O documento divulgado é o relatório de rentabilidade do VRTA11 e traz o histórico mensal do fundo entre novembro de 2023 e agosto de 2026, com informações de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade. Nesse período o fundo passou por um forte crescimento de tamanho, saindo de um patrimônio em torno de R$ 114 milhões com cerca de 11,9 milhões de cotas para um patrimônio acima de R$ 433 milhões com cerca de 47 milhões de cotas após agosto de 2024, em função de captação em oferta. O valor patrimonial da cota se manteve em um intervalo relativamente estável, entre cerca de R$ 9,11 e R$ 9,65, e na última posição informada, de 31 de agosto de 2026, estava em R$ 9,24 com patrimônio líquido de R$ 433.861.465,21.
Em relação aos rendimentos, o relatório mostra que a distribuição mensal por cota do VRTA11 variou entre R$ 0,03 e R$ 0,10 entre o final de 2023 e meados de 2024 e depois se estabilizou em R$ 0,09 por cota a partir de agosto de 2024, o que corresponde a um total distribuído de R$ 4.227.412,05 por mês nas posições mais recentes. No mês de agosto de 2026, por exemplo, foram distribuídos R$ 0,09 por cota.
Sobre a rentabilidade calculada sobre o valor patrimonial da cota, o mês de agosto de 2026 foi de queda de 0,18 por cento, enquanto no acumulado do ano até aquele mês o retorno foi positivo de 6,44 por cento. Em meses anteriores de 2026 o fundo havia registrado resultados mensais positivos, como 1,43 por cento em janeiro, 2,12 por cento em fevereiro e 1,07 por cento em abril, o que explica o acumulado positivo no ano mesmo com o recuo pontual em agosto.