Documentos do VRTA11

Informe mensal · Setembro de 2025

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTA11) - RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 83,96, com alta de 0,26% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,28%, impulsionada principalmente pela rentabilidade de renda fixa e pelo yield de distribuição. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, correspondendo a um dividend

Relatório gerencial · Agosto de 2025

Em sua análise do mês de agosto de 2025, o fundo Fator Verità (VRTA11) demonstrou um movimento claro de redução de sua alavancagem. A gestão realizou a quitação antecipada de R$ 100,7 milhões em operações de compromissada reversa, uma mudança significativa em relação aos meses anteriores. Como resultado, o saldo devedor dessas operações caiu para R$ 67,4 milhões, uma forte redução frente aos R$ 13

Rentabilidade · 01/08/2025

O fundo analisado, gerido pela Fator e listado na Bovespa B3 sem referência explícita ao nome ou ticker específico no documento, apresentou trajetória de evolução entre março de 2013 e agosto de 2025, com dados mensais de patrimônio líquido, valor da cota, distribuição de rendimentos e rentabilidades. O patrimônio líquido cresceu significativamente ao longo do período, partindo de R$ 98,4 milhões

Informe mensal · Agosto de 2025

FATOR VERITA FII (VRTA11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 Dividend yield do mês: 1,0191% Variação do valor patrimonial da cota: +0,3967% O fundo teve uma leve queda no número de cotistas (1,06%). O investimento em FIIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 1 milhão. O investimento em CRIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 8 milhões. Os outros valores a pagar tiveram uma reduçã

Relatório gerencial · Julho de 2025

A análise do relatório de julho de 2025 do fundo Fator Verità (VRTA11) aponta para um mês de movimentações focadas na gestão de caixa e alavancagem. A principal novidade foi a venda de R$ 40 milhões do CRI JRM, um ativo que havia sido adquirido no mês anterior, em junho. O fundo também contratou R$ 27 milhões em operações compromissadas reversas, mas o destaque foi o anúncio de um evento subsequen

Rentabilidade · 01/07/2025

Este documento é um relatório de rentabilidade do fundo de investimento imobiliário FATOR, com o ticker **FACO11**. Ele apresenta informações financeiras detalhadas do fundo desde março de 2013 até julho de 2025. O relatório mostra a evolução do patrimônio líquido, o número de cotas, o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos e a distribuição de rendimento mensal por cota. Também sã

Informe mensal · Julho de 2025

Aqui está a análise do FII VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Julho de 2025** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 13.278.517,25 (rendimentos a distribuir) / 15.592.424 (número de cotas) = R$ 0,85 por cota. * **Taxas:** * Administração a pagar: R$ 1.134.311,76 * Performance a pagar: R$ 0,00 *

Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise das informações divulgadas pelo FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11), com base no informe trimestral mais recente (Competência: 02/2025, Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2025) e em comparação com os dois informes trimestrais anteriores (Competência: 01/2025, Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025 e Comp

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do Fator Verità FII, ticker VRTA11, referente a junho de 2025. O fundo adquiriu R$ 35 milhões do CRI Epitácio (CDI+4% a.a.) e R$ 40 milhões do CRI JRM (CDI+2,5% a.a.). Houve renovação e contratação de compromissadas reversas, totalizando um saldo de R$ 137,4 milhões remuneradas a CDI + 0,78% ao ano, com vencimento em dezembro de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota em junho, ma

Rentabilidade · 01/06/2025

O relatório apresentado refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com ticker não especificado no documento. O relatório detalha a rentabilidade do fundo ao longo do tempo, fornecendo informações sobre o patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota e os rendimentos distribuídos. Observa-se um aumento no número de cotas em circulação ao longo dos anos, o que pode impact

Informe mensal · Junho de 2025

Aqui está uma análise do Fundo Imobiliário FATOR VERITA (VRTA11), com base nos relatórios fornecidos: **Análise do Relatório de Junho de 2025** * **Resumo das informações mais importantes:** * Estimativa de rendimento por cota: R$13.277.857,65 / 15.592.424 = R$0,85 por cota * Taxa de administração a pagar: R$988.943,36 * Taxa de performance a pagar: R$0,00 * Índice de e

Rentabilidade · 01/05/2025

O documento apresenta o relatório de rentabilidade do Fundo de Investimento Imobiliário Fator, cujo ticker não foi informado. O relatório detalha a evolução do patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota e os rendimentos distribuídos ao longo do tempo, desde março de 2013 até maio de 2025. Observa-se um crescimento significativo no patrimônio líquido e no número de cotas ao lon

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do FII Fator Verità, ticker VRTA11, referente a maio de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, P/VP de 0,95x e fechou o mês com R$ 29,6 milhões em caixa, representando 2,2% do PL. Em maio, o fundo adquiriu R$ 10 milhões do CRI Guestier (IPCA + 12% a.a.), quitou R$ 5,2 milhões de compromissada reversa, vendeu R$ 4 milhões do CRI Shopping Limeira e reconheceu provisão de 100% do

Informe mensal · Maio de 2025

Análise do Fundo Imobiliário VRTA11 (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO) Resumo do Relatório de Maio de 2025: - Rendimento estimado por cota: R$13.277.198,05 / 15.592.424,00 cotas = R$0,85 por cota. - Taxa de administração a pagar: R$1.060.748,99. Não há taxa de performance a pagar. - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$73.982.851,99 / R$1.324.871.435,73 = 5,58%

Fato relevante · 22/05/2025

O Fato Relevante divulgado pelo Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário (VRTA11) informa que a Fragnani Empreendimentos e Participações S.A., incluindo a Indústria Cerâmica Fragnani Ltda., entrou com pedido de Recuperação Judicial. O fundo possui 4,17% do seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Habitasec Securitizadora S.A. nos quais a Fragnani é d