Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 15/07/2025 13:16
Em uma linha
Dividend yield de 1,0592% em junho; patrimônio líquido de R$1.318.304.009,55 e 113.020 cotistas
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,47 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,46 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,32 bi | R$ 1,32 bi | R$ 1,38 bi |
| Passivo total | R$ 152 mi | R$ 74,0 mi | R$ 78,4 mi |
| Liquidez | R$ 39,5 mi | R$ 29,7 mi | R$ 33,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 10,37% | 5,29% | 5,37% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 138 mi | R$ 59,6 mi | R$ 64,1 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Cotistas | 113.020 | 113.917 | 114.358 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,55 | R$ 84,97 | R$ 88,70 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,3 mi |
Resumo
Aqui está uma análise do Fundo Imobiliário FATOR VERITA (VRTA11), com base nos relatórios fornecidos:
**Análise do Relatório de Junho de 2025**
* **Resumo das informações mais importantes:** * Estimativa de rendimento por cota: R$13.277.857,65 / 15.592.424 = R$0,85 por cota * Taxa de administração a pagar: R$988.943,36 * Taxa de performance a pagar: R$0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$152.491.120,84 / R$1.318.304.009,55 = 11,57%. Nível conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$1.470.795.130,39 / R$1.318.304.009,55 = 1,12. Nível conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$1.470.795.130,39 / R$152.491.120,84 = 9,65. Nível excelente. * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,0592% * A maior parte dos ativos está alocada em CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários): R$ 1.286.741.686,45 * Número de cotistas: 113.020
**Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025)**
* **Patrimônio Líquido:** * Abril: R$1.383.079.111,22 * Maio: R$1.324.871.435,73 * Junho: R$1.318.304.009,55 * Houve uma leve tendência de queda no patrimônio líquido nos últimos dois meses.
* **Valor Patrimonial por Cota:** * Abril: R$88,70 * Maio: R$84,97 * Junho: R$84,55 * O valor da cota também apresentou uma leve queda nos últimos dois meses.
* **Dividend Yield:** * Abril: 0,9736% * Maio: 0,9583% * Junho: 1,0592% * O dividend yield apresentou um leve aumento em junho.
* **Taxa de Administração:** * Abril: 0,0146% * Maio: 0,0709% * Junho: 0,0798% * A taxa de administração aumentou consideravelmente de Abril para Maio e Junho.
* **Alocação em CRI:** * Abril: R$1.282.967.075,87 * Maio: R$1.224.070.274,94 * Junho: R$1.286.741.686,45 * Houve uma diminuição em Maio e um aumento considerável na alocação em CRI em Junho, retornando a patamares próximos de Abril.
* **Alocação em FII:** * Abril: R$144.721.467,97 * Maio: R$145.043.075,87 * Junho: R$144.480.848,57 * A alocação em FII se manteve relativamente estável.
* **Número de Cotistas:** * Março: 114.786 * Abril: 114.358 * Maio: 113.917 * Junho: 113.020 * O número de cotistas vem apresentando uma queda constante.
* **Outros Valores a Pagar (Passivo):** * Março: R$50.524.832,66 * Abril: R$64.139.481,26 * Maio: R$59.644.904,95 * Junho: R$138.224.319,83 * Houve um grande aumento nos "Outros valores a pagar" em Junho, o que pode indicar novas obrigações ou despesas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.