Documentos do VRTA11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o VRTA11 informou a distribuição de R$ 0,85 por cota, mantendo o mesmo valor praticado em agosto e alinhado ao guidance da gestão para o segundo semestre de 2026, projetado entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota. O resultado líquido gerado no período recuou de R$ 0,91 por cota em agosto para R$ 0,73 por cota em setembro, reflexo da menor receita de juros e corr

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O VRTA11 manteve a distribuição de rendimentos estável em R$ 0,85 por cota referente a agosto de 2026. O resultado líquido gerado no período foi de R$ 0,91 por cota, apresentando redução em relação aos R$ 1,05 por cota reportados em julho, puxado pela diminuição das receitas recorrentes de CRI, que passaram de R$ 15,48 milhões para R$ 13,46 milhões. A geração acima do distribuído permitiu reter R$

Relatório gerencial · Julho de 2026

No relatório de julho de 2026 do VRTA11, o fundo realizou aquisições de R$ 5,4 milhões no CRI Summus a IPCA mais 11,50% ao ano, R$ 11 milhões no CRI Evoke terceira série a CDI mais 4,50% ao ano e R$ 9 milhões no CRI Mampei Funada a CDI mais 3,80% ao ano, além da contratação de R$ 22,5 milhões em compromissada reversa a CDI mais 0,90% ao ano com vencimento em dezembro de 2026. Em comparação com jun

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho o VRTA11 realizou aquisições de R$ 8,4 milhões no CRI Summus a IPCA + 11,50%, R$ 5,4 milhões no CRI Evoke 2ª série a CDI + 4,50% e R$ 2,0 milhões no CRI THCM 2ª série a IPCA + 12,00%. Em comparação com maio, quando foram comprados R$ 1,8 milhão no Summus e R$ 1,8 milhão no Evoke, o volume de novas alocações cresceu. Também foi vendido o CRI Epitácio por aproximadamente R$ 52 milhõe

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do VRTA11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.306.696.394,39, abaixo dos R$ 1.314.465.129,26 de abril. A cota patrimonial recuou de R$ 84,30 para R$ 83,80, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 78,51 para R$ 76,85. O número de cotistas diminuiu de 104.232 para 103.290. O rendimento por cota permaneceu em R$ 0,85, mas a reserva por cota subiu de R$ 0,76 para R$ 1,04. O

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VRTA11, a gestora realizou aquisições de R$ 3,5 milhões do CRI Guestier 2ª série a IPCA + 12,00% a.a., R$ 24 milhões do CRI THCM 2 a IPCA + 12,00% a.a., mais R$ 2,8 milhões do CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e a substituição da série 2 pela série 3 do CRI Residence Entreserras a CDI + 4,50% a.a., além da contratação de R$ 33,5 milhões em compromissada reversa a CDI

Relatório gerencial · Março de 2026

No VRTA11, março trouxe aquisições de R$ 64,7 milhões no CRI MRV III a CDI + 1,20% a.a., R$ 4,4 milhões adicionais no CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e R$ 1,1 milhão extra no CRI Guestier a IPCA + 12,00% a.a., elevando o CRI MRV III ao topo da carteira com 4,87% do PL e o Summus para 3,99%. Houve contratação de R$ 50,4 milhões em compromissada reversa a CDI + 0,68% a.a., vencendo em junho de 2026,

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VRTA11, o destaque foi a aquisição adicional de R$ 1,1 milhão no CRI Guestier, com remuneração IPCA + 12% a.a., enquanto em janeiro houve compras de R$ 1,7 milhão no mesmo CRI Guestier, R$ 5,2 milhões no CRI Residence Entreserras a IPCA + 12% a.a. e R$ 11 milhões no CRI Fibra a CDI + 3% a.a. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota em fevereiro, igual a janeiro, co

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do VRTA11, o gestor reportou novas aquisições de CRIs: R$ 1,7 milhão adicionais no CRI Guestier a IPCA + 12% a.a., R$ 5,2 milhões no CRI Residence Entreserras a IPCA + 12% a.a. e R$ 11 milhões no CRI Fibra a CDI + 3% a.a. Houve liquidação antecipada de R$ 40 milhões em compromissadas reversas, reduzindo o saldo total para R$ 20,9 milhões com vencimento em março 2026 e

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro 2025 do VRTA11, o gestor registrou aquisições de R$ 5,6 milhões adicionais no CRI Guestier a IPCA+12% a.a., R$ 1,9 milhão no CRI Summus a IPCA+11,5% a.a., R$ 8 milhões no CRI Evoke a CDI+4,5% a.a. com vencimento em dezembro de 2030, e R$ 20,5 milhões no CRI OR Loteamentos a IPCA+12,5% a.a. com vencimento em dezembro de 2037. Também houve subscrição de 484.637 cotas do FII

Relatório gerencial · Novembro de 2025

A análise do relatório de novembro de 2025 do Fator Verità (VRTA11) aponta como principal novidade um aumento significativo no resultado gerado pelo fundo, que atingiu R$ 1,05 por cota, bem acima dos R$ 0,74 por cota registrados em outubro. Apesar desse forte resultado, a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,85 por cota, o que permitiu ao fundo reter o excedente e fortalecer sua reserva

Relatório gerencial · Outubro de 2025

A análise do relatório de outubro de 2025 do Fundo Imobiliário Fator Verità (VRTA11), em comparação com o mês anterior, mostra a continuidade na gestão ativa da carteira e um importante uso das reservas para manter a distribuição de rendimentos. O fundo manteve a distribuição em R$ 0,85 por cota, porém o resultado gerado no mês foi de R$ 0,74 por cota. Para complementar o valor, a gestão utilizou

Relatório gerencial · Setembro de 2025

A análise do relatório de setembro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11) aponta para a manutenção da estabilidade de seus rendimentos e uma contínua gestão ativa da carteira e de sua estrutura de capital. O fundo anunciou a distribuição de R$ 0,85 por cota, mesmo valor pago consistentemente desde dezembro de 2024, o que demonstra uma previsibilidade no fluxo de pagamen

Relatório gerencial · Agosto de 2025

Em sua análise do mês de agosto de 2025, o fundo Fator Verità (VRTA11) demonstrou um movimento claro de redução de sua alavancagem. A gestão realizou a quitação antecipada de R$ 100,7 milhões em operações de compromissada reversa, uma mudança significativa em relação aos meses anteriores. Como resultado, o saldo devedor dessas operações caiu para R$ 67,4 milhões, uma forte redução frente aos R$ 13

Relatório gerencial · Julho de 2025

A análise do relatório de julho de 2025 do fundo Fator Verità (VRTA11) aponta para um mês de movimentações focadas na gestão de caixa e alavancagem. A principal novidade foi a venda de R$ 40 milhões do CRI JRM, um ativo que havia sido adquirido no mês anterior, em junho. O fundo também contratou R$ 27 milhões em operações compromissadas reversas, mas o destaque foi o anúncio de um evento subsequen

Relatório gerencial · Junho de 2025

O relatório é do Fator Verità FII, ticker VRTA11, referente a junho de 2025. O fundo adquiriu R$ 35 milhões do CRI Epitácio (CDI+4% a.a.) e R$ 40 milhões do CRI JRM (CDI+2,5% a.a.). Houve renovação e contratação de compromissadas reversas, totalizando um saldo de R$ 137,4 milhões remuneradas a CDI + 0,78% ao ano, com vencimento em dezembro de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota em junho, ma

Relatório gerencial · Maio de 2025

O relatório é do FII Fator Verità, ticker VRTA11, referente a maio de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, P/VP de 0,95x e fechou o mês com R$ 29,6 milhões em caixa, representando 2,2% do PL. Em maio, o fundo adquiriu R$ 10 milhões do CRI Guestier (IPCA + 12% a.a.), quitou R$ 5,2 milhões de compromissada reversa, vendeu R$ 4 milhões do CRI Shopping Limeira e reconheceu provisão de 100% do

Relatório gerencial · Abril de 2025

O relatório é do FII Fator Verità, ticker VRTA11, referente a abril de 2025. O fundo realizou novas alocações em CRI Patrimonio (IPCA + 9,55% a.a.). Houve venda de cerca de R$ 1,2 milhão em FIIs (RBRY11 e SNME11) e contratação de R$ 13 milhões em compromissada reversa (CDI + 0,73% a.a.). O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota em abril, mantendo o mesmo valor dos últimos meses. Possui reserva de R$

Relatório gerencial · Março de 2025

O relatório é do FII Fator Verità, ticker VRTA11, referente a março de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, mantendo o valor do mês anterior, e possui uma reserva de R$ 0,58/cota. O PL do fundo encerrou o mês em R$ 1.361.249.999,99 e a gestão destaca um caixa de R$ 28,3 milhões, equivalente a 2,1% do PL, que será destinado ao pagamento de dividendos e alocação em novos CRIs. Houve venda de