Documentos do VRTA11

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um fundo de papel híbrido sem imóveis próprios e investido em CRIs e cotas de outros FIIs. No segundo trimestre de 2026 o resultado financeiro trimestral alcançou R$ 47,8 milhões, acima dos R$ 35,6 milhões registrados no primeiro trimestre. O resultado financeiro acumulado no semestre foi de R$ 83,4 milhões, com rendimentos declarados de

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) é um FII híbrido de papel, sem imóveis físicos no portfólio, composto por cotas de FIIs e CRIs. No trimestre encerrado em 31/03/2026, gerou receitas de juros de TVM de R$ 40,0 mi (financeiro), com resultado líquido financeiro de R$ 35,6 mi após despesas. Rendimentos declarados totalizaram R$ 39,8 mi (112% do resultado), incluindo excedente

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) registrou resultado contábil de R$ 45,5 mi e financeiro de R$ 39,2 mi no 4T25, impulsionado por receitas de juros de TVM (R$ 37,3 mi contábil). No acumulado do semestre, resultado financeiro de R$ 79,4 mi, com rendimentos declarados de R$ 79,5 mi (100% do financeiro), sendo R$ 13,3 mi remanescente a pagar após antecipados. Portfólio híbrido

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O documento apresenta as demonstrações financeiras do VRTA11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela Grant Thornton com opinião sem ressalvas, confirmando que refletem adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. O patrimônio líquido totalizou R$ 1.314,9 milhões, ante R$ 1.353,0 milhões em 2024, representando 97,18% do passivo total de R$

Informe anual · 2025

O VRTA11, fundo de investimento imobiliário gerido pela FAR e administrado pelo Banco Fator, encerrou o exercício com cota a mercado de R$ 82,60 e cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, distribuiu R$ 0,85 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,03%. O fundo possui 15,5 milhões de cotas emitidas, pulverizadas entre 107 mil cotistas, com 94,75% detidas por pessoas físicas e

Informe trimestral · 3º trimestre de 2025

FATOR VERITA - FVRT11 O fundo gerou um resultado financeiro líquido de R$ 40,2 mi no trimestre, contra R$ 42,2 mi no anterior, com leve queda de 4,7%. A receita de juros dos ativos financeiros caiu de R$ 47,6 mi para R$ 45,3 mi, enquanto as despesas operacionais aumentaram levemente,主要是 custódia e administração. Não há imóveis físicos no portfólio; o fundo é composto exclusivamente por ativos

Informe mensal · Setembro de 2025

FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTA11) - RELATÓRIO DE SETEMBRO/2025 O valor patrimonial da cota encerrou o mês em R$ 83,96, com alta de 0,26% em relação ao mês anterior. A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,28%, impulsionada principalmente pela rentabilidade de renda fixa e pelo yield de distribuição. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,85, correspondendo a um dividend

Informe mensal · Agosto de 2025

FATOR VERITA FII (VRTA11) Rendimento estimado por cota: R$ 0,85 Dividend yield do mês: 1,0191% Variação do valor patrimonial da cota: +0,3967% O fundo teve uma leve queda no número de cotistas (1,06%). O investimento em FIIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 1 milhão. O investimento em CRIs na carteira diminuiu em aproximadamente R$ 8 milhões. Os outros valores a pagar tiveram uma reduçã