Cotação atual

R$ 8.45 -0.12%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

17,75%

R$ 1,50 / cota

P/VP

1,01

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 690.902

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 291,9 mi

VP por cota R$ 8,34

Alavancagem 0,00%

Solvência 50,51%

Cotas

Cotas emitidas 35.021.736

Cotistas 23.157

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

53.656.482/0001-07

ISIN

BRVGRICTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 573,48 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	289,35 mi	50,46%
Ações de SPEs imobiliárias	226,50 mi	39,50%
Fundos imobiliários	57,63 mi	10,05%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

2

Cotas de fundos

R$ 3,77 mi

Fundo	Tipo	Quantidade	Valor	%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF	Outro	2.213	R$ 3,70 mi	98,20%
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C	Outro	269	R$ 67,9 mil	1,80%

DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF

Outro

2.213 cotas R$ 3,70 mi

98,20%

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C

Outro

269 cotas R$ 67,9 mil

1,80%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 22 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.45 -0.12% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/01/2026	06/02/2026	R$ 0,12000000	1,38%	Ver
Rendimento	30/12/2025	08/01/2026	R$ 0,12000000	1,44%	Ver
Rendimento	28/11/2025	05/12/2025	R$ 0,12000000	1,54%	Ver
Rendimento	31/10/2025	07/11/2025	R$ 0,12000000	1,46%	Ver
Rendimento	30/09/2025	07/10/2025	R$ 0,12000000	1,39%	Ver
Rendimento	29/08/2025	05/09/2025	R$ 0,12000000	1,36%	Ver

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,38%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	06/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,44%
Data base:	30/12/2025
Data pagamento:	08/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,54%
Data base:	28/11/2025
Data pagamento:	05/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,46%
Data base:	31/10/2025
Data pagamento:	07/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,39%
Data base:	30/09/2025
Data pagamento:	07/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,36%
Data base:	29/08/2025
Data pagamento:	05/09/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso de Modificação de Oferta	23/02/2024 12:26	22/02/2024	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	23/02/2024 12:19	22/02/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados	05/02/2024 20:14	05/02/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	05/02/2024 20:13	05/02/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início	05/02/2024 20:11	05/02/2024	Ver resumo Ver original
Regulamento	05/02/2024 16:18	02/02/2024	Ver resumo Ver original