VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 53.656.482/0001-07
Administrador/Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(CNPJ: 62.232.889/0001-90)
Classificação
Multiestratégia - Outros
Cotação recente
R$ 7.98
+0.13%
Atualizado em 05/11/2025, 11:34:51
Patrimônio líquido
R$ 372,28 mi
Número de cotas
35.021.736
Valor patrimonial por cota
R$ 10,63
P/VP
0,75
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
19,92%
Soma 12m: R$ 1,5900
Liquidez média diária
R$ 731.575,92
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
17,00%
Financeira:
13,00%
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
43,89%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1,30% ao ano sobre o PL do Fundo. Valor mnimo de R$15.000
Administração:
1,30% ao ano sobre o PL do Fundo. Valor mnimo de R$15.000
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 648,77 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 314,04 mi | 48,41% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 276,93 mi | 42,69% |
| Fundos imobiliários | 57,80 mi | 8,91% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
21,43%
Base preço: R$ 7,98
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento AtivoEntrega: 23/02/2024 12:19Referência: 22/02/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados AtivoEntrega: 05/02/2024 20:14Referência: 05/02/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto AtivoEntrega: 05/02/2024 20:13Referência: 05/02/2024
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Anúncio de Início AtivoEntrega: 05/02/2024 20:11Referência: 05/02/2024
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Regulamento AtivoEntrega: 05/02/2024 16:18Referência: 02/02/2024
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Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento AtivoEntrega: 05/02/2024 16:17Referência: 02/02/2024