VGRI11

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual

R$ 8.45 -0.12%

03/02/2026 19:32

Dividend yield (12m)

17,75%

R$ 1,50 / cota

P/VP

1,01

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 690.902

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 291,9 mi

VP por cota R$ 8,34

Alavancagem 0,00%

Solvência 50,51%

Cotas

Cotas emitidas 35.021.736

Cotistas 23.157

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

53.656.482/0001-07

ISIN

BRVGRICTF008

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 573,48 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	289,35 mi	50,46%
Ações de SPEs imobiliárias	226,50 mi	39,50%
Fundos imobiliários	57,63 mi	10,05%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Cotas de fundos

R$ 3,77 mi

Fundo	Tipo	Quantidade	Valor	%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF	Outro	2.213	R$ 3,70 mi	98,20%
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C	Outro	269	R$ 67,9 mil	1,80%

DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVEST RF

Outro

2.213 cotas R$ 3,70 mi

98,20%

SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVEST EM C

Outro

269 cotas R$ 67,9 mil

1,80%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 22 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.45 -0.12% (03/02/2026 19:32)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2025	07/08/2025	R$ 0,12000000	1,37%	Ver
Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 0,12000000	1,41%	Ver
Rendimento	30/05/2025	06/06/2025	R$ 0,12000000	1,46%	Ver
Rendimento	30/04/2025	08/05/2025	R$ 0,12000000	1,49%	Ver
Rendimento	31/03/2025	07/04/2025	R$ 0,12000000 20,0%	1,47%	Ver
Rendimento	28/02/2025	11/03/2025	R$ 0,15000000	2,13%	Ver

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,37%
Data base:	31/07/2025
Data pagamento:	07/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,41%
Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	07/07/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,46%
Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	06/06/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,49%
Data base:	30/04/2025
Data pagamento:	08/05/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

20,0%

Yield na data base:	1,47%
Data base:	31/03/2025
Data pagamento:	07/04/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1500

Yield na data base:	2,13%
Data base:	28/02/2025
Data pagamento:	11/03/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/01/2026 17:06	30/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	29/01/2026 19:09	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	19/01/2026 19:04	19/01/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 19:04	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	08/01/2026 18:10	08/01/2026	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	05/01/2026 19:17	05/01/2026	Ver resumo Ver original