VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:54
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 587,74 mi | 579,57 mi | 576,70 mi |
| Patrimônio líquido | 323,20 mi | 322,50 mi | 322,57 mi |
| Total dos passivos | 264,54 mi | 257,07 mi | 254,13 mi |
| Liquidez total | 25,18 mi | 29,16 mi | 146,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,01% | 44,36% | 44,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
587,74 mi
Abr/2024: 579,57 mi
Mar/2024: 576,70 mi
Patrimônio líquido
323,20 mi
Abr/2024: 322,50 mi
Mar/2024: 322,57 mi
Total dos passivos
264,54 mi
Abr/2024: 257,07 mi
Mar/2024: 254,13 mi
Liquidez total
25,18 mi
Abr/2024: 29,16 mi
Mar/2024: 146,20 mi
Índice de solvência
45,01%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 44,36%
Mar/2024: 44,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.488.395 | 33.488.395 | 33.530.782 |
| Número de cotistas | 1.721 | 1.422 | 1.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,63 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
33.488.395
Abr/2024: 33.488.395
Mar/2024: 33.530.782
Número de cotistas
1.721
Abr/2024: 1.422
Mar/2024: 1.229
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Abr/2024: R$ 9,63
Mar/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,0683 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,38 mi | 5,19 mi | 2,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Abr/2024: 5,02 mi
Mar/2024: 2,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,38 mi
Abr/2024: 5,19 mi
Mar/2024: 2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
554,67 mi
Abr/2024: 543,61 mi
Mar/2024: 426,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
269,72 mi
48,63%
|
264,13 mi
48,59%
|
261,67 mi
61,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
269,72 mi
48,63%
|
264,13 mi
48,59%
|
261,67 mi
61,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
221,80 mi
39,99%
|
218,56 mi
40,21%
|
158,08 mi
37,05%
|
| Fundos de participações |
54,90 mi
9,90%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,24%
|
6,87 mi
1,26%
|
6,87 mi
1,61%
|
| Outros valores mobiliários |
1,38 mi
0,25%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
400,00
0,00%
|
400,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
54,05 mi
9,94%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
269,72 mi
48,63%
Abr/2024: 264,13 mi (48,59%)
Mar/2024: 261,67 mi (61,34%)
Direitos sobre imóveis
269,72 mi
48,63%
Abr/2024: 264,13 mi (48,59%)
Mar/2024: 261,67 mi (61,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
221,80 mi
39,99%
Abr/2024: 218,56 mi (40,21%)
Mar/2024: 158,08 mi (37,05%)
Fundos de participações
54,90 mi
9,90%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
6,87 mi
1,24%
Abr/2024: 6,87 mi (1,26%)
Mar/2024: 6,87 mi (1,61%)
Outros valores mobiliários
1,38 mi
0,25%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Abr/2024: 400,00 (0,00%)
Mar/2024: 400,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2024: 54,05 mi (9,94%)
Mar/2024: 0,00 (-)