VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
18/06/2026 19:38
R$ 1,53 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
29.852.732/0001-91
BRVGIRCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,341 bi | 99,99% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 110.000,00 | 0,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
0 | 0 | R$ 92,45 mi | 6,93% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
11 | 1 | R$ 85,86 mi | 6,43% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
0 | 0 | R$ 84,09 mi | 6,30% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
79 | 1 | R$ 83,65 mi | 6,27% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
40 | 1 | R$ 62,03 mi | 4,65% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
34 | 1 | R$ 58,00 mi | 4,35% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 397 | R$ 56,23 mi | 4,21% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 55,97 mi | 4,19% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
18 | 1 | R$ 55,27 mi | 4,14% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
3 | 50 | R$ 54,74 mi | 4,10% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,38% | Ver |
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 |
R$ 0,13000000
|
1,36% | Ver |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 |
R$ 0,13000000
7,1%
|
1,34% | Ver |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 |
R$ 0,14000000
+16,7%
|
1,47% | Ver |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
R$ 0,12000000
|
1,27% | Ver |
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 10/12/2025 |
| Data pagamento: | 17/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,38% |
| Data base: | 12/11/2025 |
| Data pagamento: | 19/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,36% |
| Data base: | 10/10/2025 |
| Data pagamento: | 17/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,34% |
| Data base: | 10/09/2025 |
| Data pagamento: | 17/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,47% |
| Data base: | 12/08/2025 |
| Data pagamento: | 19/08/2025 |
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 10/07/2025 |
| Data pagamento: | 17/07/2025 |
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