VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/03/2026 19:35
R$ 1,52 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
29.852.732/0001-91
BRVGIRCTF008
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,349 bi | 99,99% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 110.000,00 | 0,01% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 93,07 mi | 6,59% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
11 | 1 | R$ 85,86 mi | 6,08% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
79 | 1 | R$ 83,65 mi | 5,92% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
7 | 1 | R$ 72,59 mi | 5,14% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
1 | 1 | R$ 70,05 mi | 4,96% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
34 | 1 | R$ 68,02 mi | 4,82% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
40 | 1 | R$ 62,03 mi | 4,39% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 1 | R$ 56,90 mi | 4,03% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
64 | 3 | R$ 56,73 mi | 4,02% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
18 | 1 | R$ 56,02 mi | 3,97% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 |
R$ 0,11000000
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 |
R$ 0,11000000
+0,4%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 |
R$ 0,10958400
0,4%
|
1,17% | Ver |
| Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 |
R$ 0,11000000
|
1,25% | Ver |
| Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 |
R$ 0,11000000
+10,0%
|
1,15% | Ver |
| Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 |
R$ 0,10000000
|
1,01% | Ver |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 14/03/2025 |
| Data pagamento: | 21/03/2025 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 12/02/2025 |
| Data pagamento: | 19/02/2025 |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 13/01/2025 |
| Data pagamento: | 20/01/2025 |
| Yield na data base: | 1,25% |
| Data base: | 11/12/2024 |
| Data pagamento: | 18/12/2024 |
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 12/11/2024 |
| Data pagamento: | 21/11/2024 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 10/10/2024 |
| Data pagamento: | 17/10/2024 |
Documentos
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