Cotação atual

R$ 9.83 -1.11%

04/02/2026 14:50

Dividend yield (12m)

15,16%

R$ 1,49 / cota

P/VP

1,00

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.030.883

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi

VP por cota R$ 9,82

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,42%

Cotas

Cotas emitidas 146.101.287

Cotistas 257.056

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,9%

Informações do fundo

CNPJ

29.852.732/0001-91

ISIN

BRVGIRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,413 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,413 bi	99,99%
Ações de SPEs imobiliárias	110.000,00	0,01%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

53

CRIs/CRAs

R$ 1,32 bi

1

Cotas de fundos

R$ 101,87 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	11	1	R$ 85,86 mi	6,53%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	40	1	R$ 80,00 mi	6,08%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	22	1	R$ 75,12 mi	5,71%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	7	1	R$ 72,59 mi	5,52%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	34	1	R$ 69,03 mi	5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	340	1	R$ 64,60 mi	4,91%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	97	1	R$ 60,02 mi	4,56%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	64	3	R$ 56,74 mi	4,31%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	18	1	R$ 55,94 mi	4,25%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	3	50	R$ 54,74 mi	4,16%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 11 Série: 1

R$ 85,86 mi 6,53%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 40 Série: 1

R$ 80,00 mi 6,08%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 22 Série: 1

R$ 75,12 mi 5,71%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 7 Série: 1

R$ 72,59 mi 5,52%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 34 Série: 1

R$ 69,03 mi 5,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 340 Série: 1

R$ 64,60 mi 4,91%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 97 Série: 1

R$ 60,02 mi 4,56%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 64 Série: 3

R$ 56,74 mi 4,31%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 18 Série: 1

R$ 55,94 mi 4,25%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 3 Série: 50

R$ 54,74 mi 4,16%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.83 -1.11% (04/02/2026 14:50)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/01/2026	20/01/2026	R$ 0,13000000	1,33%	Ver
Rendimento	10/12/2025	17/12/2025	R$ 0,13000000	1,36%	Ver
Rendimento	12/11/2025	19/11/2025	R$ 0,13000000	1,38%	Ver
Rendimento	10/10/2025	17/10/2025	R$ 0,13000000	1,36%	Ver
Rendimento	10/09/2025	17/09/2025	R$ 0,13000000 7,1%	1,34%	Ver
Rendimento	12/08/2025	19/08/2025	R$ 0,14000000	1,47%	Ver

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,33%
Data base:	13/01/2026
Data pagamento:	20/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,36%
Data base:	10/12/2025
Data pagamento:	17/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,38%
Data base:	12/11/2025
Data pagamento:	19/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,36%
Data base:	10/10/2025
Data pagamento:	17/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

7,1%

Yield na data base:	1,34%
Data base:	10/09/2025
Data pagamento:	17/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1400

Yield na data base:	1,47%
Data base:	12/08/2025
Data pagamento:	19/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/05/2019 19:57	29/03/2019	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	13/05/2019 17:37	13/05/2019	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado Inativo	13/05/2019 11:06	29/03/2019	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	23/04/2019 19:46	31/03/2019	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	22/04/2019 21:37	31/03/2019	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2019 18:35	01/03/2019	Ver resumo Ver original