VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 20:09
Informes Periódicos
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,55 mi | 109,72 mi | 109,85 mi |
| Patrimônio líquido | 108,33 mi | 108,33 mi | 108,36 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,39 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 4,18 mi | 5,99 mi | 14,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,27% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,55 mi
Jun/2019: 109,72 mi
Mai/2019: 109,85 mi
Patrimônio líquido
108,33 mi
Jun/2019: 108,33 mi
Mai/2019: 108,36 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Jun/2019: 1,39 mi
Mai/2019: 1,49 mi
Liquidez total
4,18 mi
Jun/2019: 5,99 mi
Mai/2019: 14,42 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,27%
Mai/2019: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.120.948 | 1.120.948 | 1.120.948 |
| Número de cotistas | 5.878 | 3.439 | 3.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,64 | R$ 96,64 | R$ 96,67 |
Número de cotas emitidas
1.120.948
Jun/2019: 1.120.948
Mai/2019: 1.120.948
Número de cotistas
5.878
Jun/2019: 3.439
Mai/2019: 3.283
Valor patrimonial por cota
R$ 96,64
Jun/2019: R$ 96,64
Mai/2019: R$ 96,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,13 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9280 | R$ 1,0097 | R$ 1,1020 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,9280
Jun/2019: 1,13 mi
Mai/2019: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
105,15 mi
Jun/2019: 103,49 mi
Mai/2019: 95,15 mi