Cotação atual

R$ 9.47 +0.11%

03/08/2026 17:34

Dividend yield (12m)

16,05%

R$ 1,52 / cota

P/VP

0,97

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.303.435

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi

VP por cota R$ 9,81

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,40%

Cotas

Cotas emitidas 146.101.287

Número de cotistas 273.654

Informações do fundo

CNPJ

29.852.732/0001-91

ISIN

BRVGIRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,175 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,175 bi	99,99%
Ações de SPEs imobiliárias	110.000,00	0,01%

Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

55

CRIs/CRAs

R$ 1,33 bi

2

Cotas de fundos

R$ 86,96 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	0	0	R$ 92,45 mi	6,93%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	11	1	R$ 85,86 mi	6,43%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 84,09 mi	6,30%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	79	1	R$ 83,65 mi	6,27%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	40	1	R$ 62,03 mi	4,65%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	34	1	R$ 58,00 mi	4,35%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	397	R$ 56,23 mi	4,21%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	7	1	R$ 55,97 mi	4,19%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	18	1	R$ 55,27 mi	4,14%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	3	50	R$ 54,74 mi	4,10%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 0 Série: 0

R$ 92,45 mi 6,93%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 11 Série: 1

R$ 85,86 mi 6,43%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 84,09 mi 6,30%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 79 Série: 1

R$ 83,65 mi 6,27%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 40 Série: 1

R$ 62,03 mi 4,65%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 34 Série: 1

R$ 58,00 mi 4,35%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 397

R$ 56,23 mi 4,21%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 7 Série: 1

R$ 55,97 mi 4,19%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 18 Série: 1

R$ 55,27 mi 4,14%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 3 Série: 50

R$ 54,74 mi 4,10%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 9.47 +0.11% (03/08/2026 17:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

10,5% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,7% 1,36× o índice

Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 85% deles

VGIR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 6,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,80 Correlação de 0,59 — o índice explica 35% do movimento.

Queda máxima -12,3% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/07/2026	17/07/2026	R$ 0,11000000 8,3%	1,12%	Ver
Rendimento	11/06/2026	18/06/2026	R$ 0,12000000	1,24%	Ver
Rendimento	13/05/2026	20/05/2026	R$ 0,12000000 7,7%	1,23%	Ver
Rendimento	13/04/2026	20/04/2026	R$ 0,13000000 +8,3%	1,31%	Ver
Rendimento	11/03/2026	18/03/2026	R$ 0,12000000 7,7%	1,22%	Ver
Rendimento	11/02/2026	20/02/2026	R$ 0,13000000	1,32%	Ver

Rendimento

R$ 0,1100

8,3%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	10/07/2026
Data pagamento:	17/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

Yield na data base:	1,24%
Data base:	11/06/2026
Data pagamento:	18/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

7,7%

Yield na data base:	1,23%
Data base:	13/05/2026
Data pagamento:	20/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

+8,3%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	13/04/2026
Data pagamento:	20/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1200

7,7%

Yield na data base:	1,22%
Data base:	11/03/2026
Data pagamento:	18/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1300

Yield na data base:	1,32%
Data base:	11/02/2026
Data pagamento:	20/02/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/07/2025 17:05	10/07/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	25/06/2025 14:22	31/05/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	16/06/2025 16:08	01/05/2025	Ver resumo Ver original