Cotação atual

R$ 79.49 +0.08%

20/03/2026 19:35

Dividend yield (12m)

13,91%

R$ 11,06 / cota

P/VP

0,87

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.518.604

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,08 bi

VP por cota R$ 91,50

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,08%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Número de cotistas 84.374

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,028 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,028 bi	100,00%
Fundos imobiliários	0,01	0,00%

Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025

52

CRIs/CRAs

R$ 1,05 bi

2

Cotas de fundos

R$ 18,82 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	397	R$ 69,71 mi	6,66%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 62,57 mi	5,98%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	1	R$ 57,98 mi	5,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 54,52 mi	5,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 50,01 mi	4,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 49,58 mi	4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 48,23 mi	4,61%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	4	R$ 39,68 mi	3,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	31	1	R$ 38,87 mi	3,71%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 35,05 mi	3,35%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 397

R$ 69,71 mi 6,66%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 62,57 mi 5,98%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 1

R$ 57,98 mi 5,54%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 54,52 mi 5,21%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 50,01 mi 4,78%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 49,58 mi 4,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 48,23 mi 4,61%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 4

R$ 39,68 mi 3,79%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 31 Série: 1

R$ 38,87 mi 3,71%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 35,05 mi 3,35%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 79.49 +0.08% (20/03/2026 19:35)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/03/2026	18/03/2026	R$ 0,74000000 +15,6%	0,92%	Ver
Rendimento	11/02/2026	20/02/2026	R$ 0,64000000 9,9%	0,79%	Ver
Rendimento	13/01/2026	20/01/2026	R$ 0,71000000 22,8%	0,87%	Ver
Rendimento	10/12/2025	17/12/2025	R$ 0,92000000 +41,5%	1,17%	Ver
Rendimento	12/11/2025	19/11/2025	R$ 0,65000000 12,2%	0,86%	Ver
Rendimento	10/10/2025	17/10/2025	R$ 0,74000000	0,93%	Ver

Rendimento

R$ 0,7400

+15,6%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	11/03/2026
Data pagamento:	18/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,6400

9,9%

Yield na data base:	0,79%
Data base:	11/02/2026
Data pagamento:	20/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7100

22,8%

Yield na data base:	0,87%
Data base:	13/01/2026
Data pagamento:	20/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

+41,5%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	10/12/2025
Data pagamento:	17/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,6500

12,2%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	12/11/2025
Data pagamento:	19/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

Yield na data base:	0,93%
Data base:	10/10/2025
Data pagamento:	17/10/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/10/2025 17:09	10/10/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	29/09/2025 18:27	31/08/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	26/09/2025 14:04	01/06/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	16/09/2025 09:27	15/09/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/09/2025 20:09	01/08/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/09/2025 17:11	10/09/2025	Ver resumo Ver original