Cotação atual

R$ 82.19 +0.23%

04/02/2026 19:01

Dividend yield (12m)

13,89%

R$ 11,42 / cota

P/VP

0,91

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.236.891

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,06 bi

VP por cota R$ 90,33

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Cotistas 84.201

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,047 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,047 bi	100,00%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

44

CRIs/CRAs

R$ 1,04 bi

1

Cotas de fundos

R$ 10,48 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	397	R$ 69,38 mi	6,70%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 62,25 mi	6,01%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 57,22 mi	5,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 54,44 mi	5,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 53,98 mi	5,21%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 48,87 mi	4,72%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 48,21 mi	4,65%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	31	1	R$ 42,82 mi	4,13%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 39,64 mi	3,83%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 34,53 mi	3,33%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 397

R$ 69,38 mi 6,70%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 62,25 mi 6,01%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 57,22 mi 5,52%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 54,44 mi 5,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 53,98 mi 5,21%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 48,87 mi 4,72%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 48,21 mi 4,65%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 31 Série: 1

R$ 42,82 mi 4,13%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 39,64 mi 3,83%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 34,53 mi 3,33%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 82.19 +0.23% (04/02/2026 19:01)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	13/01/2026	20/01/2026	R$ 0,71000000 22,8%	0,87%	Ver
Rendimento	10/12/2025	17/12/2025	R$ 0,92000000 +41,5%	1,17%	Ver
Rendimento	12/11/2025	19/11/2025	R$ 0,65000000 12,2%	0,86%	Ver
Rendimento	10/10/2025	17/10/2025	R$ 0,74000000 9,8%	0,93%	Ver
Rendimento	10/09/2025	17/09/2025	R$ 0,82000000 +7,9%	1,02%	Ver
Rendimento	12/08/2025	19/08/2025	R$ 0,76000000	0,92%	Ver

Rendimento

R$ 0,7100

22,8%

Yield na data base:	0,87%
Data base:	13/01/2026
Data pagamento:	20/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9200

+41,5%

Yield na data base:	1,17%
Data base:	10/12/2025
Data pagamento:	17/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,6500

12,2%

Yield na data base:	0,86%
Data base:	12/11/2025
Data pagamento:	19/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

9,8%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	10/10/2025
Data pagamento:	17/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8200

+7,9%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	10/09/2025
Data pagamento:	17/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,7600

Yield na data base:	0,92%
Data base:	12/08/2025
Data pagamento:	19/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/08/2023 16:51	31/07/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/08/2023 20:53	01/07/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/08/2023 15:57	30/06/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	10/08/2023 17:41	10/08/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/07/2023 19:59	01/06/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	12/07/2023 19:35	30/06/2023	Ver resumo Ver original