Cotação atual

R$ 77.53 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

13,01%

R$ 10,09 / cota

P/VP

0,85

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 2.387.720

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,08 bi

VP por cota R$ 91,40

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 11.787.247

Número de cotistas 83.612

Informações do fundo

CNPJ

34.197.811/0001-46

ISIN

BRVGIPCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,037 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,037 bi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

50

CRIs/CRAs

R$ 1,02 bi

2

Cotas de fundos

R$ 54,75 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	402	R$ 90,30 mi	8,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	152	1	R$ 62,33 mi	6,10%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	451	R$ 61,97 mi	6,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 58,80 mi	5,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	545	R$ 50,74 mi	4,97%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	56	1	R$ 49,37 mi	4,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	354	R$ 46,48 mi	4,55%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	0	0	R$ 39,40 mi	3,86%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	8	1	R$ 36,76 mi	3,60%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	31	1	R$ 33,80 mi	3,31%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 402

R$ 90,30 mi 8,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 152 Série: 1

R$ 62,33 mi 6,10%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 451

R$ 61,97 mi 6,07%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 58,80 mi 5,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 545

R$ 50,74 mi 4,97%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 56 Série: 1

R$ 49,37 mi 4,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 354

R$ 46,48 mi 4,55%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 0

R$ 39,40 mi 3,86%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 8 Série: 1

R$ 36,76 mi 3,60%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 31 Série: 1

R$ 33,80 mi 3,31%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 77.53 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	11/06/2026	18/06/2026	R$ 1,05000000 2,8%	1,31%	Ver
Rendimento	13/05/2026	20/05/2026	R$ 1,08000000 +47,9%	1,34%	Ver
Rendimento	13/04/2026	20/04/2026	R$ 0,73000000 1,4%	0,91%	Ver
Rendimento	11/03/2026	18/03/2026	R$ 0,74000000 +15,6%	0,92%	Ver
Rendimento	11/02/2026	20/02/2026	R$ 0,64000000 9,9%	0,79%	Ver
Rendimento	13/01/2026	20/01/2026	R$ 0,71000000	0,87%	Ver

Rendimento

R$ 1,0500

2,8%

Yield na data base:	1,31%
Data base:	11/06/2026
Data pagamento:	18/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0800

+47,9%

Yield na data base:	1,34%
Data base:	13/05/2026
Data pagamento:	20/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7300

1,4%

Yield na data base:	0,91%
Data base:	13/04/2026
Data pagamento:	20/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7400

+15,6%

Yield na data base:	0,92%
Data base:	11/03/2026
Data pagamento:	18/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,6400

9,9%

Yield na data base:	0,79%
Data base:	11/02/2026
Data pagamento:	20/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,7100

Yield na data base:	0,87%
Data base:	13/01/2026
Data pagamento:	20/01/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	12/01/2024 18:13	31/12/2023	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	11/01/2024 17:15	11/01/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/12/2023 17:29	30/11/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial Inativo	26/12/2023 15:32	30/11/2023	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2023 20:16	01/11/2023	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	15/12/2023 18:31	15/12/2023	Ver resumo Ver original