VGIP11
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.197.811/0001-46
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 75.25
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:19:58
Patrimônio líquido
R$ 1,045 bi
Número de cotas
11.787.247
Valor patrimonial por cota
R$ 88,70
P/VP
0,85
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,42%
Soma 12m: R$ 11,6000
Liquidez média diária
R$ 1.825.723,11
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,11%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Administração:
1% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Performance:
20% sobre excedente de IPCA + média yield IMAB5 semestral (mín. 5% a.a.); paga jan/jul
Outras:
Escrituração 0,05% a.a. s/ PL, com condição de mínimo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,036 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,036 bi | 100,00% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,74000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 0,82000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,76000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 1,25000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 1,98000000 | Ver documento |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 1,13000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,7400
Base: 10/10/2025
Pagamento: 17/10/2025
Rendimento
R$ 0,8200
Base: 10/09/2025
Pagamento: 17/09/2025
Rendimento
R$ 0,7600
Base: 12/08/2025
Pagamento: 19/08/2025
Rendimento
R$ 1,2500
Base: 10/07/2025
Pagamento: 17/07/2025
Rendimento
R$ 1,9800
Base: 11/06/2025
Pagamento: 18/06/2025
Rendimento
R$ 1,1300
Base: 13/05/2025
Pagamento: 20/05/2025
Dividend yield 12m
15,42%
Base preço: R$ 75,25
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 17/07/2023 19:59Referência: 01/06/2023
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 12/07/2023 19:35Referência: 30/06/2023