VGIA11

Fiagro

Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada

CNPJ: 41.081.088/0001-09
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 842,32 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,66
Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,07%

Cotas

Número de cotas emitidas 86.455.117
Número de cotistas 169.304
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 9.67 +0.83%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
15,67%

R$ 1,5150 nos últimos 12 meses

P/VP
1,00

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.151.741,19

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 816,58 mi
Títulos securitizados (76.8%) Cotas de fundos (13.4%) Créditos do agro (5.5%) Ativos financeiros (4.3%)

Títulos securitizados (R$ 626,83 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 626,83 mi 76,8%

Cotas de fundos (R$ 109,49 mi)

FIF (Renda Fixa)
R$ 93,50 mi 11,5%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 15,99 mi 2,0%

Créditos do agro (R$ 45,20 mi)

CPR financeira
R$ 45,20 mi 5,5%

Ativos financeiros (R$ 35,05 mi)

Debêntures não conversíveis
R$ 35,05 mi 4,3%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
27
CRIs/CRAs
R$ 753,77 mi
4
Cotas de fundos
R$ 104,91 mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 79,27 mi 10,52%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 1
R$ 78,29 mi 10,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 41 Série: 1
R$ 53,25 mi 7,06%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 137 Série: 1
R$ 49,18 mi 6,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 50 Série: 1
R$ 45,30 mi 6,01%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 40,07 mi 5,32%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 45 Série: 1
R$ 39,89 mi 5,29%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 16 Série: 1
R$ 36,37 mi 4,82%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 34,58 mi 4,59%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 96 Série: 1
R$ 34,29 mi 4,55%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 11/06/2025 18/06/2025
R$ 0,12500000
+4,2%
1,37% Ver
Rendimento 13/05/2025 20/05/2025
R$ 0,12000000
+4,3%
1,33% Ver
Rendimento 10/04/2025 17/04/2025
R$ 0,11500000
4,2%
1,32% Ver
Rendimento 14/03/2025 21/03/2025
R$ 0,12000000
+9,1%
1,44% Ver
Rendimento 12/02/2025 19/02/2025
R$ 0,11000000
 1,40% Ver
Rendimento 13/01/2025 20/01/2025
R$ 0,11000000
 1,38% Ver
Rendimento
R$ 0,1250
+4,2%
Yield na data base: 1,37%
Data base: 11/06/2025
Data pagamento: 18/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+4,3%
Yield na data base: 1,33%
Data base: 13/05/2025
Data pagamento: 20/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1150
4,2%
Yield na data base: 1,32%
Data base: 10/04/2025
Data pagamento: 17/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1200
+9,1%
Yield na data base: 1,44%
Data base: 14/03/2025
Data pagamento: 21/03/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,40%
Data base: 12/02/2025
Data pagamento: 19/02/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1100
Yield na data base: 1,38%
Data base: 13/01/2025
Data pagamento: 20/01/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Doc
Entrega: 17/12/2025 Ref: 15/12/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 11/12/2025 Ref: 28/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 10/12/2025 Ref: 10/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 27/11/2025 Ref: 31/10/2025
Assembleia - AGO
Doc
Entrega: 21/11/2025 Ref: 29/12/2025

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