VGIA11

Fiagro

Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada

CNPJ 41.081.088/0001-09
ISIN BRVGIACTF004
Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)
Gestor VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 12/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 840,05 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,66
Índice de solvência

Passivo / Ativo

3,16%

Cotas

Número de cotas emitidas 86.455.117
Número de cotistas 170.224
Cotistas pessoas físicas

Ref. 12/2025

99,9%
Cotação atual
R$ 10.11 +0.30%

Atualizado em 03/02/2026, 19:30

Dividend yield (12m)
15,28%

R$ 1,5450 nos últimos 12 meses

P/VP
1,05

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.982.821,46

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 12/2025)
R$ 855,31 mi
Títulos securitizados (77.1%) Cotas de fundos (12.8%) Créditos do agro (6.0%) Ativos financeiros (4.1%)

Títulos securitizados (R$ 659,38 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 659,38 mi 77,1%

Cotas de fundos (R$ 109,47 mi)

FIF (Renda Fixa)
R$ 93,23 mi 10,9%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 16,24 mi 1,9%

Créditos do agro (R$ 51,41 mi)

CPR financeira
R$ 51,41 mi 6,0%

Ativos financeiros (R$ 35,05 mi)

Debêntures não conversíveis
R$ 35,05 mi 4,1%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
27
CRIs/CRAs
R$ 753,77 mi
4
Cotas de fundos
R$ 104,91 mi
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 79,27 mi 10,52%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 4 Série: 1
R$ 78,29 mi 10,39%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 41 Série: 1
R$ 53,25 mi 7,06%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 137 Série: 1
R$ 49,18 mi 6,52%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 50 Série: 1
R$ 45,30 mi 6,01%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 40,07 mi 5,32%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 45 Série: 1
R$ 39,89 mi 5,29%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 16 Série: 1
R$ 36,37 mi 4,82%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
Emissão: 0 Série: 0
R$ 34,58 mi 4,59%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 96 Série: 1
R$ 34,29 mi 4,55%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 13/01/2026 20/01/2026
R$ 0,14000000
 1,41% Ver
Rendimento 10/12/2025 17/12/2025
R$ 0,14000000
6,7%
1,42% Ver
Rendimento 12/11/2025 19/11/2025
R$ 0,15000000
+7,1%
1,57% Ver
Rendimento 10/10/2025 17/10/2025
R$ 0,14000000
+7,7%
1,43% Ver
Rendimento 10/09/2025 17/09/2025
R$ 0,13000000
 1,39% Ver
Rendimento 12/08/2025 19/08/2025
R$ 0,13000000
 1,43% Ver
Rendimento
R$ 0,1400
Yield na data base: 1,41%
Data base: 13/01/2026
Data pagamento: 20/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
6,7%
Yield na data base: 1,42%
Data base: 10/12/2025
Data pagamento: 17/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
+7,1%
Yield na data base: 1,57%
Data base: 12/11/2025
Data pagamento: 19/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
+7,7%
Yield na data base: 1,43%
Data base: 10/10/2025
Data pagamento: 17/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,39%
Data base: 10/09/2025
Data pagamento: 17/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
Yield na data base: 1,43%
Data base: 12/08/2025
Data pagamento: 19/08/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 26/01/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 21/01/2026 Ref: 19/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/01/2026 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 13/01/2026 Ref: 13/01/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 26/12/2025 Ref: 26/12/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 17/12/2025 Ref: 15/12/2025

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