VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 20:16
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,03 bi | 1,01 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 2,52 mi | 2,70 mi | 1,92 mi |
| Liquidez total | 805.464,06 | 93,04 mi | 3,71 mi |
Ativo
1,03 bi
Abr/2026: 1,01 bi
Mar/2026: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Abr/2026: 1,01 bi
Mar/2026: 1,02 bi
Total dos passivos
2,52 mi
Abr/2026: 2,70 mi
Mar/2026: 1,92 mi
Liquidez total
805.464,06
Abr/2026: 93,04 mi
Mar/2026: 3,71 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Número de cotistas | 174.817 | 174.740 | 173.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,53 | R$ 9,66 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Abr/2026: 106.008.140
Mar/2026: 106.008.140
Número de cotistas
174.817
Abr/2026: 174.740
Mar/2026: 173.128
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Abr/2026: R$ 9,53
Mar/2026: R$ 9,66
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,29% | -1,35% | 0,14% |
| Dividend yield mensal | 0,13% | 0,00% | 0,14% |
Taxa de administração
0,02%
Abr/2026: 0,02%
Mar/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
0,29%
Abr/2026: -1,35%
Mar/2026: 0,14%
Dividend yield mensal
0,13%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,14%
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Abr/2026: 919,52 mi
Mar/2026: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
676,56 mi
65,75%
|
679,28 mi
73,87%
|
573,66 mi
56,70%
|
| FIAGRO |
154,25 mi
14,99%
|
50,37 mi
5,48%
|
104,89 mi
10,37%
|
| FIF |
86,88 mi
8,44%
|
82,34 mi
8,95%
|
82,73 mi
8,18%
|
| CPR financeira |
55,21 mi
5,37%
|
54,46 mi
5,92%
|
53,70 mi
5,31%
|
| Debêntures não conversíveis |
30,84 mi
3,00%
|
35,05 mi
3,81%
|
35,05 mi
3,46%
|
| FIDC |
25,20 mi
2,45%
|
18,02 mi
1,96%
|
17,77 mi
1,76%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
0,00
-
|
143,99 mi
14,23%
|
CRA
676,56 mi
65,75%
Abr/2026: 679,28 mi (73,87%)
Mar/2026: 573,66 mi (56,70%)
FIAGRO
154,25 mi
14,99%
Abr/2026: 50,37 mi (5,48%)
Mar/2026: 104,89 mi (10,37%)
FIF
86,88 mi
8,44%
Abr/2026: 82,34 mi (8,95%)
Mar/2026: 82,73 mi (8,18%)
CPR financeira
55,21 mi
5,37%
Abr/2026: 54,46 mi (5,92%)
Mar/2026: 53,70 mi (5,31%)
Debêntures não conversíveis
30,84 mi
3,00%
Abr/2026: 35,05 mi (3,81%)
Mar/2026: 35,05 mi (3,46%)
FIDC
25,20 mi
2,45%
Abr/2026: 18,02 mi (1,96%)
Mar/2026: 17,77 mi (1,76%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 143,99 mi (14,23%)