VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
08/05/2026 18:36
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,03 bi | 883,90 mi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,02 bi | 838,70 mi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 1,92 mi | 45,20 mi |
| Liquidez total | 93,04 mi | 3,71 mi | 18,36 mi |
Ativo
1,01 bi
Mar/2026: 1,03 bi
Fev/2026: 883,90 mi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Mar/2026: 1,02 bi
Fev/2026: 838,70 mi
Total dos passivos
2,70 mi
Mar/2026: 1,92 mi
Fev/2026: 45,20 mi
Liquidez total
93,04 mi
Mar/2026: 3,71 mi
Fev/2026: 18,36 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 174.740 | 173.128 | 170.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,66 | R$ 9,70 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
106.008.140
Mar/2026: 106.008.140
Fev/2026: 86.455.117
Número de cotistas
174.740
Mar/2026: 173.128
Fev/2026: 170.695
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Mar/2026: R$ 9,66
Fev/2026: R$ 9,70
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,06% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -1,35% | 0,14% | 0,11% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,14% | 0,14% |
Taxa de administração
0,02%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Mar/2026: 0,06%
Fev/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
-1,35%
Mar/2026: 0,14%
Fev/2026: 0,11%
Dividend yield mensal
0,00%
Mar/2026: 0,14%
Fev/2026: 0,14%
Investimentos
Total investido
919,52 mi
Mar/2026: 1,01 bi
Fev/2026: 865,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
679,28 mi
73,87%
|
573,66 mi
56,70%
|
676,58 mi
78,17%
|
| FIF |
82,34 mi
8,95%
|
82,73 mi
8,18%
|
84,35 mi
9,75%
|
| CPR financeira |
54,46 mi
5,92%
|
53,70 mi
5,31%
|
52,86 mi
6,11%
|
| FIAGRO |
50,37 mi
5,48%
|
104,89 mi
10,37%
|
0,00
-
|
| Debêntures não conversíveis |
35,05 mi
3,81%
|
35,05 mi
3,46%
|
35,05 mi
4,05%
|
| FIDC |
18,02 mi
1,96%
|
17,77 mi
1,76%
|
16,68 mi
1,93%
|
| Outros ativos financeiros |
0,00
-
|
143,99 mi
14,23%
|
0,00
-
|
CRA
679,28 mi
73,87%
Mar/2026: 573,66 mi (56,70%)
Fev/2026: 676,58 mi (78,17%)
FIF
82,34 mi
8,95%
Mar/2026: 82,73 mi (8,18%)
Fev/2026: 84,35 mi (9,75%)
CPR financeira
54,46 mi
5,92%
Mar/2026: 53,70 mi (5,31%)
Fev/2026: 52,86 mi (6,11%)
FIAGRO
50,37 mi
5,48%
Mar/2026: 104,89 mi (10,37%)
Fev/2026: 0,00 (-)
Debêntures não conversíveis
35,05 mi
3,81%
Mar/2026: 35,05 mi (3,46%)
Fev/2026: 35,05 mi (4,05%)
FIDC
18,02 mi
1,96%
Mar/2026: 17,77 mi (1,76%)
Fev/2026: 16,68 mi (1,93%)
Outros ativos financeiros
0,00
-
Mar/2026: 143,99 mi (14,23%)
Fev/2026: 0,00 (-)