VGIA11 Cotação: R$ 8,43 Queda de 0,82%
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Queda de 0,82%R$ por cota · 03/11/2026 13:00 · B3
- DY 12m
- 19,22%
- P/VP
- 0,88
Ativos do VGIA11
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02 bi
- Cotistas
- 174.517
- Em ativos
- R$ 997 mi
- Em liquidez
- R$ 22,5 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 686 mi 68,8% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 96,2 mi 9,7% |
| Outros fundos | R$ 95,2 mi 9,5% |
| Outros | R$ 120 mi 12,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do VGIA11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,2%
- Passivo total
- R$ 1,70 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 213 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 808 mil | 0,1% |
| Taxa de performance a pagar | R$ 591 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 84,1 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,70 mi | 0,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,02 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.018.117.926,67 |
| agosto de 2026 | R$ 1.020.007.265,10 |
| julho de 2026 | R$ 1.022.365.972,57 |
| junho de 2026 | R$ 1.027.601.007,07 |
| maio de 2026 | R$ 1.027.230.341,97 |
| abril de 2026 | R$ 1.009.857.344,56 |
| março de 2026 | R$ 1.024.520.468,78 |
| fevereiro de 2026 | R$ 838.704.081,51 |
| janeiro de 2026 | R$ 841.622.455,70 |
| dezembro de 2025 | R$ 840.053.353,38 |
| novembro de 2025 | R$ 842.319.150,90 |
| outubro de 2025 | R$ 842.445.502,85 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 174.517 |
| agosto de 2026 | 174.539 |
| julho de 2026 | 175.535 |
| junho de 2026 | 174.200 |
| maio de 2026 | 174.817 |
| abril de 2026 | 174.740 |
| março de 2026 | 173.128 |
| fevereiro de 2026 | 170.695 |
| janeiro de 2026 | 170.892 |
| dezembro de 2025 | 170.224 |
| novembro de 2025 | 169.304 |
| outubro de 2025 | 169.226 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 5,2% |
| janeiro de 2026 | 5,2% |
| dezembro de 2025 | 3,0% |
| novembro de 2025 | 3,0% |
| outubro de 2025 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.