O fundo VGIA11 encerrou junho de 2026 com 85,2% do patrimônio líquido alocado em 42 ativos, num total investido de R$875 milhões, contra 89,6% e R$921 milhões em maio, com o caixa subindo para 14,8% do PL ante 10,3%. O número de cotistas recuou para 174.200 de 174.817, e o volume médio diário de negociação caiu para R$1,58 milhão de R$2,32 milhões.
A distribuição de rendimentos ficou em R$0,13 por cota, equivalente a CDI + 3,0% sobre a cota patrimonial do mês anterior e CDI + 2,6% sobre o preço médio de mercado, abaixo dos CDI + 3,7% e + 3,2% registrados em maio. A taxa média de aquisição da carteira recuou para 4,84% de 4,94%, enquanto a duration média passou de 1,7 para 1,6 anos.
No relatório de junho, a gestão mencionou a inadimplência da Cooperativa Languiru com parcela de juros vencida em 07/07/26, informando que segue buscando satisfação da dívida pelas garantias originalmente constituídas, sem alterações nas condições pactuadas. O foco nos próximos meses permanece na aquisição de novos ativos para aumentar a diversificação da carteira, mantendo o acompanhamento dos ativos existentes.