VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 7.05 +0.00%

21/03/2026 16:59

Dividend yield (12m)
13,90%

R$ 0,98 / cota

P/VP
0,81

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 2.755.808

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto
Segmento Multiestratégia
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,43 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 8,68
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 3,46%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 7,04%

Cotas

Cotas emitidas 164.721.683
Número de cotistas 385.437

Informações do fundo

CNPJ

36.771.692/0001-19

ISIN

BRVGHFCTF005

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA. (07.559.989/0001-17)

Investimentos

Total investido R$ 1,501 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Fundos imobiliários 868,05 mi 57,84%
CRI/CRA 354,81 mi 23,64%
Ações de SPEs imobiliárias 262,40 mi 17,49%
Fundos de direitos creditórios 14,92 mi 0,99%
Ações 292.857,10 0,02%
Outros valores mobiliários 219.513,10 0,01%
Referência: Fevereiro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
84
CRIs/CRAs
R$ 400,03 mi
69
Cotas de FIIs
R$ 823,07 mi
5
Cotas de fundos
R$ 16,07 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794
Emissão: 466 Série: 2
R$ 33,24 mi 8,31%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668
Emissão: 1 Série: 451
R$ 27,40 mi 6,85%
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 25C5641737
Emissão: 80 Série: 1
R$ 20,18 mi 5,04%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637
Emissão: 31 Série: 1
R$ 17,83 mi 4,46%
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618
Emissão: 1 Série: 545
R$ 16,43 mi 4,11%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
Emissão: 1 Série: 402
R$ 15,45 mi 3,86%
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649
Emissão: 7 Série: 1
R$ 13,59 mi 3,40%
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I - 20L0870667
Emissão: 1 Série: 196
R$ 12,71 mi 3,18%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142
Emissão: 1 Série: 402
R$ 12,68 mi 3,17%
HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870
Emissão: 79 Série: 1
R$ 11,08 mi 2,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.05 +0.00% (21/03/2026 16:59)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 27/02/2026 06/03/2026
R$ 0,07000000
 0,97% Ver
Rendimento 30/01/2026 06/02/2026
R$ 0,07000000
 0,98% Ver
Rendimento 30/12/2025 08/01/2026
R$ 0,07000000
 0,97% Ver
Rendimento 28/11/2025 05/12/2025
R$ 0,07000000
 0,99% Ver
Rendimento 31/10/2025 07/11/2025
R$ 0,07000000
12,5%
0,92% Ver
Rendimento 30/09/2025 07/10/2025
R$ 0,08000000
 1,03% Ver
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,97%
Data base: 27/02/2026
Data pagamento: 06/03/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,98%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 06/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,97%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 08/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,99%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 05/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
12,5%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 07/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,0800
Yield na data base: 1,03%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 07/10/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 17/10/2023 Ref: 30/10/2023
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 16/10/2023 Ref: 01/09/2023
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 10/10/2023 Ref: 30/09/2023
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 02/10/2023 Ref: 30/10/2023
Inativo
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 29/09/2023 Ref: 29/09/2023
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 28/09/2023 Ref: 30/06/2023

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