VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

14/12/2023 10:55

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 947,85 mi
Out/2023: 918,60 mi Set/2023: 953,20 mi
Patrimônio líquido 871,11 mi
Out/2023: 865,18 mi Set/2023: 876,23 mi
Total dos passivos 76,74 mi
Out/2023: 53,42 mi Set/2023: 76,97 mi
Liquidez total 5,67 mi
Out/2023: 27,94 mi Set/2023: 63,20 mi
Índice de solvência 8,10%

Passivos / Ativo

Out/2023: 5,82% Set/2023: 8,08%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 94.187.891
Out/2023: 94.187.891 Set/2023: 94.187.891
Número de cotistas 328.058
Out/2023: 320.003 Set/2023: 313.289
Valor patrimonial por cota R$ 9,25
Out/2023: R$ 9,19 Set/2023: R$ 9,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 9,42 mi Set/2023: 9,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
940,31 mi
Out/2023: 889,71 mi Set/2023: 888,19 mi
CRI/CRA
697,46 mi 74,17%
Out/2023: 623,44 mi (70,07%) Set/2023: 604,99 mi (68,12%)
Fundos imobiliários
141,77 mi 15,08%
Out/2023: 162,24 mi (18,24%) Set/2023: 175,03 mi (19,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,71 mi 5,92%
Out/2023: 54,28 mi (6,10%) Set/2023: 55,19 mi (6,21%)
Fundos de direitos creditórios
29,01 mi 3,09%
Out/2023: 29,80 mi (3,35%) Set/2023: 30,90 mi (3,48%)
Ações
16,36 mi 1,74%
Out/2023: 19,94 mi (2,24%) Set/2023: 22,07 mi (2,49%)
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