VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 10:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 947,85 mi | 918,60 mi | 953,20 mi |
| Patrimônio líquido | 871,11 mi | 865,18 mi | 876,23 mi |
| Total dos passivos | 76,74 mi | 53,42 mi | 76,97 mi |
| Liquidez total | 5,67 mi | 27,94 mi | 63,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,10% | 5,82% | 8,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
947,85 mi
Out/2023: 918,60 mi
Set/2023: 953,20 mi
Patrimônio líquido
871,11 mi
Out/2023: 865,18 mi
Set/2023: 876,23 mi
Total dos passivos
76,74 mi
Out/2023: 53,42 mi
Set/2023: 76,97 mi
Liquidez total
5,67 mi
Out/2023: 27,94 mi
Set/2023: 63,20 mi
Índice de solvência
8,10%
Passivos / Ativo
Out/2023: 5,82%
Set/2023: 8,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 94.187.891 | 94.187.891 | 94.187.891 |
| Número de cotistas | 328.058 | 320.003 | 313.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,25 | R$ 9,19 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
94.187.891
Out/2023: 94.187.891
Set/2023: 94.187.891
Número de cotistas
328.058
Out/2023: 320.003
Set/2023: 313.289
Valor patrimonial por cota
R$ 9,25
Out/2023: R$ 9,19
Set/2023: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,42 mi | 9,42 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 9,42 mi
Set/2023: 9,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
940,31 mi
Out/2023: 889,71 mi
Set/2023: 888,19 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
697,46 mi
74,17%
|
623,44 mi
70,07%
|
604,99 mi
68,12%
|
| Fundos imobiliários |
141,77 mi
15,08%
|
162,24 mi
18,24%
|
175,03 mi
19,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
55,71 mi
5,92%
|
54,28 mi
6,10%
|
55,19 mi
6,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
29,01 mi
3,09%
|
29,80 mi
3,35%
|
30,90 mi
3,48%
|
| Ações |
16,36 mi
1,74%
|
19,94 mi
2,24%
|
22,07 mi
2,49%
|
CRI/CRA
697,46 mi
74,17%
Out/2023: 623,44 mi (70,07%)
Set/2023: 604,99 mi (68,12%)
Fundos imobiliários
141,77 mi
15,08%
Out/2023: 162,24 mi (18,24%)
Set/2023: 175,03 mi (19,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
55,71 mi
5,92%
Out/2023: 54,28 mi (6,10%)
Set/2023: 55,19 mi (6,21%)
Fundos de direitos creditórios
29,01 mi
3,09%
Out/2023: 29,80 mi (3,35%)
Set/2023: 30,90 mi (3,48%)
Ações
16,36 mi
1,74%
Out/2023: 19,94 mi (2,24%)
Set/2023: 22,07 mi (2,49%)