URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 19:12
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 987,23 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,11 bi | 983,74 mi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 3,57 mi | 3,49 mi | 171.724,57 |
| Liquidez total | 6,71 mi | 5,25 mi | 5,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,35% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Mai/2026: 987,23 mi
Abr/2026: 1,01 bi
Patrimônio líquido
1,11 bi
Mai/2026: 983,74 mi
Abr/2026: 1,01 bi
Total dos passivos
3,57 mi
Mai/2026: 3,49 mi
Abr/2026: 171.724,57
Liquidez total
6,71 mi
Mai/2026: 5,25 mi
Abr/2026: 5,77 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,35%
Abr/2026: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.733.895 | 11.733.895 | 11.733.895 |
| Número de cotistas | 55.759 | 56.984 | 58.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,55 | R$ 83,84 | R$ 85,86 |
Número de cotas emitidas
11.733.895
Mai/2026: 11.733.895
Abr/2026: 11.733.895
Número de cotistas
55.759
Mai/2026: 56.984
Abr/2026: 58.354
Valor patrimonial por cota
R$ 94,55
Mai/2026: R$ 83,84
Abr/2026: R$ 85,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,54 mi | 3,42 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3015 | R$ 0,2915 | R$ 0,3015 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,54 mi
└─ Por cota
R$ 0,3015
Mai/2026: 3,42 mi
Abr/2026: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
915,35 mi
Mai/2026: 791,01 mi
Abr/2026: 812,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
325,81 mi
35,59%
|
338,72 mi
42,82%
|
335,63 mi
41,30%
|
| Debêntures |
214,62 mi
23,45%
|
216,60 mi
27,38%
|
218,87 mi
26,93%
|
| Fundos de direitos creditórios |
213,20 mi
23,29%
|
74,17 mi
9,38%
|
97,06 mi
11,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
162,20 mi
17,72%
|
162,01 mi
20,48%
|
161,68 mi
19,89%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
0,23%
|
2,12 mi
0,27%
|
2,12 mi
0,26%
|
CRI/CRA
325,81 mi
35,59%
Mai/2026: 338,72 mi (42,82%)
Abr/2026: 335,63 mi (41,30%)
Debêntures
214,62 mi
23,45%
Mai/2026: 216,60 mi (27,38%)
Abr/2026: 218,87 mi (26,93%)
Fundos de direitos creditórios
213,20 mi
23,29%
Mai/2026: 74,17 mi (9,38%)
Abr/2026: 97,06 mi (11,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
162,20 mi
17,72%
Mai/2026: 162,01 mi (20,48%)
Abr/2026: 161,68 mi (19,89%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
0,23%
Mai/2026: 2,12 mi (0,27%)
Abr/2026: 2,12 mi (0,26%)