URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Cotação atual
R$ 17.95
-0.99%
30/10/2026 17:03
Dividend yield (12m)
21,67%
R$ 3,89 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,20
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 419.358
Média 30 dias
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 1,06 bi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,29
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
19,09%
Cotas
Cotas emitidas
11.733.895
Número de cotistas
53.172
Informações do fundo
CNPJ
34.508.872/0001-87
ISIN
BRURPRCTF002
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)
Gestor
URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)
Investimentos
Total investido
R$ 1,012
bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 431,65 mi | 42,67% |
| Debêntures | 246,90 mi | 24,41% |
| Fundos de direitos creditórios | 171,31 mi | 16,94% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 162,20 mi | 16,03% |
| Fundos imobiliários | 2,12 mi | 0,21% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
26
CRIs/CRAs
R$ 325,81 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 2,12 mi
1
Cotas de fundos
R$ 213,20 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
|
1 | 86 | R$ 41,16 mi | 12,63% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
|
34 | 1 | R$ 28,06 mi | 8,61% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
|
10 | 1 | R$ 27,98 mi | 8,59% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
|
1 | 92 | R$ 26,80 mi | 8,23% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
|
34 | 2 | R$ 26,58 mi | 8,16% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
|
10 | 2 | R$ 19,10 mi | 5,86% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
|
1 | 67 | R$ 18,53 mi | 5,69% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683
|
72 | 3 | R$ 18,27 mi | 5,61% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
|
1 | 87 | R$ 17,70 mi | 5,43% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
|
1 | 54 | R$ 14,67 mi | 4,50% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
Emissão: 1
Série: 86
R$ 41,16 mi
12,63%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
Emissão: 34
Série: 1
R$ 28,06 mi
8,61%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
Emissão: 10
Série: 1
R$ 27,98 mi
8,59%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
Emissão: 1
Série: 92
R$ 26,80 mi
8,23%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
Emissão: 34
Série: 2
R$ 26,58 mi
8,16%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
Emissão: 10
Série: 2
R$ 19,10 mi
5,86%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
Emissão: 1
Série: 67
R$ 18,53 mi
5,69%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683
Emissão: 72
Série: 3
R$ 18,27 mi
5,61%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
Emissão: 1
Série: 87
R$ 17,70 mi
5,43%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
Emissão: 1
Série: 54
R$ 14,67 mi
4,50%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 17.95
-0.99%
(30/10/2026 17:03)
Fonte: B3
Emissão
URPR11
Encerrada
Emissão
9ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 22,10
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
60,87%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
01/07/2026
Ver detalhes
URPR11
Encerrada
Emissão
9ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 22,10
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
60,87%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
01/07/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 22,10
Emissão: R$ 21,00
Custo: R$ 1,10
Cotação atual
R$ 17,95
30/10/2026 17:03
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 90,29
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 06/07/2026 - 16/07/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 20/07/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 22/07/2026 - 29/07/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 149.999.997,00 |
| Registro CVM | CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/221 |
| Final | R$ 241.325.568,90 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Encerramento sem formulário de liberação publicado |
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
URPR11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
35,3%
Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período
10,9%
3,24×
o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 4% deles
URPR11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
29,3%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
1,83
Correlação de 0,56 — o índice explica
31% do movimento.
Queda máxima
-63,5%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/10/2026 | 16/11/2026 |
R$ 0,30000000
|
1,67% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 0,30000000
|
1,52% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 0,30000000
|
1,47% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,30000000
|
1,54% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,30000000
+3,4%
|
1,47% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,29000000
3,3%
|
1,15% | Ver |
Rendimento
R$ 0,3000
| Yield na data base: | 1,67% |
| Data base: | 30/10/2026 |
| Data pagamento: | 16/11/2026 |
Rendimento
R$ 0,3000
| Yield na data base: | 1,52% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,3000
| Yield na data base: | 1,47% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,3000
| Yield na data base: | 1,54% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,3000
+3,4%
| Yield na data base: | 1,47% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,2900
3,3%
| Yield na data base: | 1,15% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 14/08/2020
Ref: 30/06/2020
Inativo
Entrega: 13/08/2020
Ref: 01/07/2020
Inativo
Entrega: 31/07/2020
Ref: 31/07/2020
Entrega: 22/07/2020
Ref: 19/06/2020
Entrega: 14/07/2020
Ref: 01/06/2020
Entrega: 01/07/2020
Ref: 19/06/2020
Inativo
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