Cotação atual

R$ 17.95 -0.99%

30/10/2026 17:03

Dividend yield (12m)

21,67%

R$ 3,89 / cota

P/VP

0,20

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 419.358

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,06 bi

VP por cota R$ 90,29

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 19,09%

Cotas

Cotas emitidas 11.733.895

Número de cotistas 53.172

Informações do fundo

CNPJ

34.508.872/0001-87

ISIN

BRURPRCTF002

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 1,012 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	431,65 mi	42,67%
Debêntures	246,90 mi	24,41%
Fundos de direitos creditórios	171,31 mi	16,94%
Ações de SPEs imobiliárias	162,20 mi	16,03%
Fundos imobiliários	2,12 mi	0,21%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

26

CRIs/CRAs

R$ 325,81 mi

1

Cotas de FIIs

R$ 2,12 mi

1

Cotas de fundos

R$ 213,20 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027	1	86	R$ 41,16 mi	12,63%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511	34	1	R$ 28,06 mi	8,61%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939	10	1	R$ 27,98 mi	8,59%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458	1	92	R$ 26,80 mi	8,23%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572	34	2	R$ 26,58 mi	8,16%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562	10	2	R$ 19,10 mi	5,86%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635	1	67	R$ 18,53 mi	5,69%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683	72	3	R$ 18,27 mi	5,61%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028	1	87	R$ 17,70 mi	5,43%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122	1	54	R$ 14,67 mi	4,50%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027

Emissão: 1 Série: 86

R$ 41,16 mi 12,63%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511

Emissão: 34 Série: 1

R$ 28,06 mi 8,61%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939

Emissão: 10 Série: 1

R$ 27,98 mi 8,59%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458

Emissão: 1 Série: 92

R$ 26,80 mi 8,23%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572

Emissão: 34 Série: 2

R$ 26,58 mi 8,16%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562

Emissão: 10 Série: 2

R$ 19,10 mi 5,86%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635

Emissão: 1 Série: 67

R$ 18,53 mi 5,69%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683

Emissão: 72 Série: 3

R$ 18,27 mi 5,61%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028

Emissão: 1 Série: 87

R$ 17,70 mi 5,43%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122

Emissão: 1 Série: 54

R$ 14,67 mi 4,50%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 17.95 -0.99% (30/10/2026 17:03)

Fonte: B3

Emissão

URPR11 Encerrada

Emissão

9ª série 1

Preço de subscrição

R$ 22,10

Fator

60,87%

Data-corte

01/07/2026

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 22,10

Emissão: R$ 21,00

Custo: R$ 1,10

Cotação atual

R$ 17,95

30/10/2026 17:03

VP por cota

R$ 90,29

Informado pelo fundo · 09/2026

Direito de preferência

Período	06/07/2026 - 16/07/2026	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	20/07/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos não negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas

22/07/2026 - 29/07/2026

Montantes

Alvo	R$ 149.999.997,00
Registro CVM	CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/221
Final	R$ 241.325.568,90

Encerramento

Encerramento sem formulário de liberação publicado

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (26/06/2026) Anúncio de Início (29/06/2026) Aviso ao Mercado (29/06/2026) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (30/06/2026) Anúncio de Encerramento (11/08/2026)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

35,3% Volatilidade muito alta

IFIX no mesmo período 10,9% 3,24× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 4% deles

URPR11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 29,3% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,83 Correlação de 0,56 — o índice explica 31% do movimento.

Queda máxima -63,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/04/2020	11/05/2020	R$ 0,61544523 +224,8%	-	Ver
Rendimento	14/04/2020	15/04/2020	R$ 0,18947368	-	Ver

Rendimento

R$ 0,61544523

+224,8%

Data base:	30/04/2020
Data pagamento:	11/05/2020

Doc

Rendimento

R$ 0,18947368

Data base:	14/04/2020
Data pagamento:	15/04/2020

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/10/2026 18:21	30/10/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Cancelado	30/10/2026 17:02	30/10/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/10/2026 18:50	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2026 17:16	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 20:48	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:06	31/08/2026	Ver resumo Ver original