URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 15:20
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 29,97 mi | 14,58 mi | 9,48 mi |
| Patrimônio líquido | 29,44 mi | 14,40 mi | 9,34 mi |
| Total dos passivos | 534.197,87 | 179.416,96 | 147.104,56 |
| Liquidez total | 13,19 mi | 643.296,52 | 127.905,01 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,23% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
29,97 mi
Mai/2020: 14,58 mi
Abr/2020: 9,48 mi
Patrimônio líquido
29,44 mi
Mai/2020: 14,40 mi
Abr/2020: 9,34 mi
Total dos passivos
534.197,87
Mai/2020: 179.416,96
Abr/2020: 147.104,56
Liquidez total
13,19 mi
Mai/2020: 643.296,52
Abr/2020: 127.905,01
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,23%
Abr/2020: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 295.000 | 145.000 | 95.000 |
| Número de cotistas | 5 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,80 | R$ 99,32 | R$ 98,29 |
Número de cotas emitidas
295.000
Mai/2020: 145.000
Abr/2020: 95.000
Número de cotistas
5
Mai/2020: 4
Abr/2020: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 99,80
Mai/2020: R$ 99,32
Abr/2020: R$ 98,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 460.386,23 | 112.820,80 | 58.467,30 |
| └─ Por cota | R$ 1,5606 | R$ 0,7781 | R$ 0,6154 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
460.386,23
└─ Por cota
R$ 1,5606
Mai/2020: 112.820,80
Abr/2020: 58.467,30
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
16,78 mi
Mai/2020: 13,94 mi
Abr/2020: 9,36 mi