URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ: 34.508.872/0001-87
Administrador/Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(CNPJ: 22.610.500/0001-88)
Classificação
Papel - CRI - Outros
Cotação recente
R$ 34.84
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:19:48
Patrimônio líquido
R$ 1,178 bi
Número de cotas
11.733.895
Valor patrimonial por cota
R$ 100,42
P/VP
0,35
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
22,53%
Soma 12m: R$ 7,8500
Liquidez média diária
R$ 875.556,73
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,44%
Passivo / Ativo
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,079 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 548,56 mi | 50,86% |
| Debêntures | 220,51 mi | 20,44% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 157,54 mi | 14,61% |
| Fundos de direitos creditórios | 152,51 mi | 14,14% |
| Fundos imobiliários | 2,12 mi | 0,20% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,87000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,95000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,03000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,02000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,8700
Base: 31/10/2024
Pagamento: 14/11/2024
Rendimento
R$ 0,9500
Base: 30/09/2024
Pagamento: 14/10/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/08/2024
Pagamento: 13/09/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/07/2024
Pagamento: 14/08/2024
Rendimento
R$ 1,0300
Base: 28/06/2024
Pagamento: 12/07/2024
Rendimento
R$ 1,0200
Base: 31/05/2024
Pagamento: 14/06/2024
Dividend yield 12m
23,54%
Base preço: R$ 34,84
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:13Referência: 31/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/10/2025 20:30Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:03Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/09/2025 18:10Referência: 01/08/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 08/09/2025 18:07Referência: 31/07/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/08/2025 17:04Referência: 29/08/2025