URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 19.02 -2.46%

03/08/2026 16:22

Dividend yield (12m)
22,03%

R$ 4,19 / cota

P/VP
0,20

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 868.716

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador CDI
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,11 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 94,55
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,32%

Cotas

Cotas emitidas 11.733.895
Número de cotistas 55.759

Informações do fundo

CNPJ

34.508.872/0001-87

ISIN

BRURPRCTF002

Administrador

VÓRTX DTVM LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

URCA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (31.818.879/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 915,35 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 325,81 mi 35,59%
Debêntures 214,62 mi 23,45%
Fundos de direitos creditórios 213,20 mi 23,29%
Ações de SPEs imobiliárias 162,20 mi 17,72%
Fundos imobiliários 2,12 mi 0,23%
Referência: Junho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
26
CRIs/CRAs
R$ 346,44 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 2,12 mi
1
Cotas de fundos
R$ 121,89 mi
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
Emissão: 1 Série: 86
R$ 40,46 mi 11,68%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
Emissão: 34 Série: 1
R$ 35,46 mi 10,23%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
Emissão: 34 Série: 2
R$ 30,30 mi 8,75%
CANAL COMP DE SECURIT - 22I1049939
Emissão: 10 Série: 1
R$ 28,61 mi 8,26%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
Emissão: 1 Série: 92
R$ 27,98 mi 8,08%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
Emissão: 1 Série: 67
R$ 25,16 mi 7,26%
CANAL COMP DE SECURIT - 22I1050562
Emissão: 10 Série: 2
R$ 19,09 mi 5,51%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
Emissão: 1 Série: 87
R$ 17,20 mi 4,96%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
Emissão: 1 Série: 398
R$ 16,37 mi 4,73%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
Emissão: 1 Série: 54
R$ 16,17 mi 4,67%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 19.02 -2.46% (03/08/2026 16:22)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
31,9% Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período 7,7% 4,14× o índice
Entre os 156 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 3% deles
URPR11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 27,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 2,11 Correlação de 0,51 — o índice explica 26% do movimento.
Queda máxima -69,5% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,40000000
11,1%
1,03% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,45000000
 1,12% Ver
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025
R$ 0,45000000
34,8%
0,92% Ver
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025
R$ 0,69000000
13,8%
1,24% Ver
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025
R$ 0,80000000
2,4%
1,31% Ver
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025
R$ 0,82000000
 1,52% Ver
Rendimento
R$ 0,4000
11,1%
Yield na data base: 1,03%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
Yield na data base: 1,12%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,4500
34,8%
Yield na data base: 0,92%
Data base: 30/05/2025
Data pagamento: 13/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6900
13,8%
Yield na data base: 1,24%
Data base: 30/04/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8000
2,4%
Yield na data base: 1,31%
Data base: 31/03/2025
Data pagamento: 14/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,8200
Yield na data base: 1,52%
Data base: 28/02/2025
Data pagamento: 18/03/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 21/07/2026 Ref: 21/07/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/07/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Resumo | Original
Entrega: 30/06/2026 Ref: 30/06/2026
Assembleia - AGO
Resumo | Original
Entrega: 29/06/2026 Ref: 29/06/2026

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