URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
34.508.872/0001-87
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2020
Entrega
13/08/2020 10:39
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 30,92 mi | 29,97 mi | 14,58 mi |
| Patrimônio líquido | 30,58 mi | 29,44 mi | 14,40 mi |
| Total dos passivos | 335.087,43 | 534.197,87 | 179.416,96 |
| Liquidez total | 9,38 mi | 13,19 mi | 643.296,52 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,78% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
30,92 mi
Jun/2020: 29,97 mi
Mai/2020: 14,58 mi
Patrimônio líquido
30,58 mi
Jun/2020: 29,44 mi
Mai/2020: 14,40 mi
Total dos passivos
335.087,43
Jun/2020: 534.197,87
Mai/2020: 179.416,96
Liquidez total
9,38 mi
Jun/2020: 13,19 mi
Mai/2020: 643.296,52
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,78%
Mai/2020: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 304.740 | 295.000 | 145.000 |
| Número de cotistas | 7 | 5 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,36 | R$ 99,80 | R$ 99,32 |
Número de cotas emitidas
304.740
Jun/2020: 295.000
Mai/2020: 145.000
Número de cotistas
7
Jun/2020: 5
Mai/2020: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 100,36
Jun/2020: R$ 99,80
Mai/2020: R$ 99,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 248.088,25 | 460.386,23 | 112.820,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,8141 | R$ 1,5606 | R$ 0,7781 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
248.088,25
└─ Por cota
R$ 0,8141
Jun/2020: 460.386,23
Mai/2020: 112.820,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
21,51 mi
Jun/2020: 16,78 mi
Mai/2020: 13,94 mi