TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 94.54 +0.00%

04/02/2026 03:03

Dividend yield (12m)
12,49%

R$ 11,81 / cota

P/VP
0,92

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 25.770.721

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Renda urbana
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 3,35 bi
VP por cota R$ 103,01
Alavancagem 67,39%
Solvência 62,90%

Cotas

Cotas emitidas 32.493.284
Cotistas 217.198
Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,8%

Informações do fundo

CNPJ

28.548.288/0001-52

ISIN

BRTRXFCTF003

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA (13.362.610/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 7,950 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 3,457 bi 43,49%
Fundos imobiliários 1,891 bi 23,79%
Imóveis em construção 1,092 bi 13,74%
Ações de SPEs imobiliárias 873,90 mi 10,99%
CRI/CRA 449,53 mi 5,65%
Terrenos 95,47 mi 1,20%
Imóveis para venda acabados 90,29 mi 1,14%
Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025
53
Imóveis
779.568 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Assaí Cidade Alta
Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Área: 14.038 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Extra Peruíbe
Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Área: 6.198 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Extra Praia Grande
Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Área: 5.436 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assaí Campinas
Avenida Senador Saraiva, 835
Área: 6.552 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%
Assaí Piracicaba
Avenida Regente Feijó, nº 823
Área: 10.174 m²
Receita: -
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 94.54 +0.00% (04/02/2026 03:03)

Fonte: B3

Emissão

TRXF11 Concluída - negociação liberada
Emissão
12ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,33
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
61,43%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
02/10/2025
Preço da emissão
R$ 100,33
Emissão: R$ 100,20
Custo: R$ 0,13
Cotação atual
R$ 94,54
04/02/2026 03:03
Direito de preferência
Período 06/10/2025 - 16/10/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 17/10/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 21/10/2025 - 24/10/2025
Oferta pública
Reservas 31/10/2025 - 21/11/2025
Alocação 24/11/2025 - 26/11/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 2.000.000.016,00
Final R$ 2.999.729.283,60
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 22/12/2025
Conversão 09/01/2026
Negociação 12/01/2026
Recibos
TRXF13 (DP) TRXF15 (Subscrição) TRXF14 (Sobras e MA)
TRXF11 Concluída - negociação liberada
Emissão
11ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 100,48
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
49,74%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
07/05/2025
Preço da emissão
R$ 100,48
Emissão: R$ 100,34
Custo: R$ 0,14
Cotação atual
R$ 94,54
04/02/2026 03:03
Direito de preferência
Período 09/05/2025 - 21/05/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 22/05/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Sim
Adicional Sim
Período 26/05/2025 - 29/05/2025
Oferta pública
Reservas 05/06/2025 - 09/06/2025
Alocação 10/06/2025 - 12/06/2025
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 1.000.006.200,18
Final R$ 1.251.751.806,08
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 30/06/2025
Conversão 04/07/2025
Negociação 07/07/2025
Recibos
TRXF16 (Subscrição) TRXF13 (DP) TRXF18 (Subscrição) TRXF19 (Subscrição) TRXF20 (Subscrição) TRXF11 (Escritural) TRXF15 (Subscrição) TRXF17 (Subscrição) TRXF14 (Sobras e M.A)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/01/2026 13/02/2026
R$ 0,93000000
7,0%
0,97% Ver
Rendimento 30/12/2025 15/01/2026
R$ 1,00000000
+7,5%
1,02% Ver
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,93000000
 0,92% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,93000000
 0,92% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,93000000
 0,94% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,93000000
 0,95% Ver
Rendimento
R$ 0,9300
7,0%
Yield na data base: 0,97%
Data base: 30/01/2026
Data pagamento: 13/02/2026
Doc
Rendimento
R$ 1,0000
+7,5%
Yield na data base: 1,02%
Data base: 30/12/2025
Data pagamento: 15/01/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
Yield na data base: 0,92%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
Yield na data base: 0,92%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
Yield na data base: 0,94%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9300
Yield na data base: 0,95%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 03/12/2025 Ref: 03/12/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 02/12/2025 Ref: 02/12/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 01/12/2025 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 25/11/2025 Ref: 25/11/2025

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