No mês de julho de 2026 o TRXF11 concluiu a aquisição do imóvel locado ao Hotel Emiliano em Copacabana por R$ 260 milhões, marcando a entrada do fundo no segmento de hotelaria com contrato de 20 anos e yield estabilizado em 10%. Também comunicou a aquisição indireta de três galpões logísticos Classe AAA em Guarulhos totalizando 237.390 m² de ABL, locados ao Mercado Livre por contratos atípicos de 10 anos, com valor de R$ 1,43 bilhão e yield on cost estimado em 14,51% nos primeiros 12 meses. A estrutura envolve cota sênior subscrita pelo Banco XP e cota subordinada dividida em 50% entre o TRXF11 e o FII Matriz Log, com pagamentos parcelados em 18 meses.
O número de cotistas subiu para 344.862, alta de 3,97% em relação a junho. A vacância física caiu para 0,5% e a financeira para 0,3%. O número de imóveis chegou a 120 e a ABL total aumentou para 1.466.574 m². O WALE subiu para 13,41 anos. A cota patrimonial avançou para R$ 97,06 enquanto a de mercado recuou para R$ 91,10.
A distribuição manteve-se em R$ 0,93 por cota, com yield mensal de 1,02% e anualizado de 12,25%. No resultado, as receitas imobiliárias indiretas subiram para R$ 44,33 milhões, enquanto os rendimentos mobiliários ficaram negativos em R$ 5,41 milhões. O guidance de distribuição permanece entre R$ 0,90 e R$ 0,93 até dezembro de 2026.
A base de investidores cresceu em 127.664 cotistas no acumulado do ano. O volume médio diário negociado ficou em R$ 15,23 milhões. Os ativos de shopping centers apresentaram desempenho positivo em junho, com vendas em alta no ViaShopping Barreiro, ViaBrasil Pampulha e São Luís Shopping.