Cotação atual

R$ 8.87 -0.89%

04/02/2026 15:47

Dividend yield (12m)

13,87%

R$ 1,23 / cota

P/VP

0,93

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 667.064

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Indexador Híbrido IPCA e CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 191,7 mi

VP por cota R$ 9,49

Alavancagem 0,00%

Solvência 0,34%

Cotas

Cotas emitidas 20.189.040

Cotistas 19.939

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

43.010.543/0001-00

ISIN

BRSPXSCTF002

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (42.617.367/0001-07)

Investimentos

Total investido R$ 163,48 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	133,57 mi	81,71%
Fundos imobiliários	25,67 mi	15,70%
Ações	4,24 mi	2,59%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

26

CRIs/CRAs

R$ 129,85 mi

14

Cotas de FIIs

R$ 25,56 mi

2

Cotas de fundos

R$ 28,57 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	19	1	R$ 10,87 mi	8,37%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	62	1	R$ 10,25 mi	7,89%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	244	1	R$ 10,10 mi	7,78%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	352	1	R$ 9,99 mi	7,69%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	150	1	R$ 9,99 mi	7,69%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	93	1	R$ 9,38 mi	7,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	154	2	R$ 8,29 mi	6,39%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	265	R$ 6,19 mi	4,77%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	39	2	R$ 5,45 mi	4,20%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	61	1	R$ 5,45 mi	4,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 19 Série: 1

R$ 10,87 mi 8,37%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 62 Série: 1

R$ 10,25 mi 7,89%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 244 Série: 1

R$ 10,10 mi 7,78%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 352 Série: 1

R$ 9,99 mi 7,69%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 150 Série: 1

R$ 9,99 mi 7,69%

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 93 Série: 1

R$ 9,38 mi 7,22%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 154 Série: 2

R$ 8,29 mi 6,39%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 265

R$ 6,19 mi 4,77%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 39 Série: 2

R$ 5,45 mi 4,20%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 61 Série: 1

R$ 5,45 mi 4,19%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 41 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 8.87 -0.89% (04/02/2026 15:47)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/01/2026	15/01/2026	R$ 0,10400000 4,6%	1,14%	Ver
Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	R$ 0,10900000	1,29%	Ver
Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	R$ 0,10900000	1,28%	Ver
Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	R$ 0,10900000 +2,8%	1,29%	Ver
Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	R$ 0,10600000 +1,9%	1,24%	Ver
Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	R$ 0,10400000	1,24%	Ver

Rendimento

R$ 0,1040

4,6%

Yield na data base:	1,14%
Data base:	08/01/2026
Data pagamento:	15/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,1090

Yield na data base:	1,29%
Data base:	05/12/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1090

Yield na data base:	1,28%
Data base:	07/11/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1090

+2,8%

Yield na data base:	1,29%
Data base:	07/10/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1060

+1,9%

Yield na data base:	1,24%
Data base:	05/09/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,1040

Yield na data base:	1,24%
Data base:	07/08/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Assembleia - AGO	29/04/2024 19:13	24/04/2024	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	16/04/2024 19:03	31/03/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2024 20:50	01/03/2024	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	05/04/2024 17:10	05/04/2024	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	28/03/2024 18:11	01/12/2023	Ver resumo Ver original
Assembleia - AGO	25/03/2024 21:10	02/05/2024	Ver resumo Ver original