SPXS11
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
43.010.543/0001-00
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:29
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 191,26 mi | 192,61 mi | 193,13 mi |
| Patrimônio líquido | 191,00 mi | 192,36 mi | 192,88 mi |
| Total dos passivos | 252.088,06 | 254.762,29 | 245.110,80 |
| Liquidez total | 13,19 mi | 17,03 mi | 14,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
191,26 mi
Set/2024: 192,61 mi
Ago/2024: 193,13 mi
Patrimônio líquido
191,00 mi
Set/2024: 192,36 mi
Ago/2024: 192,88 mi
Total dos passivos
252.088,06
Set/2024: 254.762,29
Ago/2024: 245.110,80
Liquidez total
13,19 mi
Set/2024: 17,03 mi
Ago/2024: 14,69 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,13%
Ago/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.189.040 | 20.189.040 | 20.189.040 |
| Número de cotistas | 19.551 | 19.272 | 18.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,53 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
20.189.040
Set/2024: 20.189.040
Ago/2024: 20.189.040
Número de cotistas
19.551
Set/2024: 19.272
Ago/2024: 18.896
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Set/2024: R$ 9,53
Ago/2024: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
178,04 mi
Set/2024: 175,00 mi
Ago/2024: 178,41 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,50 mi
80,60%
|
139,51 mi
79,72%
|
141,61 mi
79,38%
|
| Fundos imobiliários |
27,22 mi
15,29%
|
28,05 mi
16,03%
|
29,03 mi
16,27%
|
| Ações |
7,32 mi
4,11%
|
7,45 mi
4,25%
|
7,76 mi
4,35%
|
CRI/CRA
143,50 mi
80,60%
Set/2024: 139,51 mi (79,72%)
Ago/2024: 141,61 mi (79,38%)
Fundos imobiliários
27,22 mi
15,29%
Set/2024: 28,05 mi (16,03%)
Ago/2024: 29,03 mi (16,27%)
Ações
7,32 mi
4,11%
Set/2024: 7,45 mi (4,25%)
Ago/2024: 7,76 mi (4,35%)