SPTW11

SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Cotação atual
R$ 34.00 -0.76%

19/10/2026 16:52

Dividend yield (12m)
17,41%

R$ 5,92 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,63

Preço / VP informado

Liquidez diária
R$ 69.376

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo
Segmento Lajes comerciais
Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi
VP por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. R$ 53,80
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,91%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000
Número de cotistas 15.948

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 92,49 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 92,49 mi 100,00%
Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
1
Imóveis
13.437 m²
Área total
0,00%
Vacância média
0,00%
Inadimplência
Edificio Comercial Badaró
Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil
Área: 13.437 m²
Receita: 100,00%
Vacância: 0,00%
Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 34.00 -0.76% (19/10/2026 16:52)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
25,2% Volatilidade muito alta
IFIX no mesmo período 8,7% 2,90× o índice
Entre os 166 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 10% deles
SPTW11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 18,2% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,42 — o fundo se move por conta própria.
Queda máxima -25,0% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/04/2020 11/05/2020
R$ 0,44000000
41,3%
0,58% Ver
Amortização 31/03/2020 08/04/2020
R$ 0,56000000
 0,80% Ver
Rendimento 31/03/2020 08/04/2020
R$ 0,75000000
 1,08% Ver
Amortização 28/02/2020 09/03/2020
R$ 0,56000000
 0,65% Ver
Rendimento 28/02/2020 09/03/2020
R$ 0,75000000
+1,4%
0,87% Ver
Amortização 31/01/2020 10/02/2020
R$ 0,56000000
+1,8%
0,64% Ver
Rendimento
R$ 0,4400
41,3%
Yield na data base: 0,58%
Data base: 30/04/2020
Data pagamento: 11/05/2020
Doc
Amortização
R$ 0,5600
Yield na data base: 0,80%
Data base: 31/03/2020
Data pagamento: 08/04/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,7500
Yield na data base: 1,08%
Data base: 31/03/2020
Data pagamento: 08/04/2020
Doc
Amortização
R$ 0,5600
Yield na data base: 0,65%
Data base: 28/02/2020
Data pagamento: 09/03/2020
Doc
Rendimento
R$ 0,7500
+1,4%
Yield na data base: 0,87%
Data base: 28/02/2020
Data pagamento: 09/03/2020
Doc
Amortização
R$ 0,5600
+1,8%
Yield na data base: 0,64%
Data base: 31/01/2020
Data pagamento: 10/02/2020
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo | Original
Entrega: 16/10/2026 Ref: 16/10/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/10/2026 Ref: 01/09/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 13/10/2026 Ref: 30/09/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/09/2026 Ref: 30/09/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/09/2026 Ref: 01/08/2026
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Resumo | Original
Entrega: 11/09/2026 Ref: 31/08/2026

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