RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ: 40.413.979/0001-44
Administrador/Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Cotação recente
R$ 9.07
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:22:05
Patrimônio líquido
R$ 655,00 mi
Número de cotas
68.040.425
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,88%
Soma 12m: R$ 1,4400
Liquidez média diária
R$ 1.445.345,09
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Taxas
Administração:
1,15%
Performance:
10% acima do CDI
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,12000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,11000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 30/04/2025
Pagamento: 15/05/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/03/2025
Pagamento: 14/04/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 28/02/2025
Pagamento: 18/03/2025
Rendimento
R$ 0,1200
Base: 31/01/2025
Pagamento: 14/02/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 30/12/2024
Pagamento: 15/01/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Base: 29/11/2024
Pagamento: 13/12/2024
Dividend yield 12m
17,25%
Base preço: R$ 9,07
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/10/2025 17:35Referência: 31/10/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 28/10/2025 18:34Referência: 28/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 10/10/2025 17:33Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 30/09/2025 17:33Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras AtivoEntrega: 29/09/2025 23:37Referência: 30/06/2025
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Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 29/09/2025 18:38Referência: 01/06/2025