RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ: 40.413.979/0001-44
Administrador/Gestor:
BANCO GENIAL S.A
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Cotação recente
R$ 9.07
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:22:05
Patrimônio líquido
R$ 655,00 mi
Número de cotas
68.040.425
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
15,88%
Soma 12m: R$ 1,4400
Liquidez média diária
R$ 1.445.345,09
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Taxas
Administração:
1,15%
Performance:
10% acima do CDI
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,12500000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 31/10/2025
Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 30/09/2025
Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 29/08/2025
Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 31/07/2025
Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 30/06/2025
Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,1250
Base: 30/05/2025
Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
17,25%
Base preço: R$ 9,07
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 22/09/2025 18:32Referência: 29/08/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 10/09/2025 16:55Referência: 01/08/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 29/08/2025 17:31Referência: 29/08/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 26/08/2025 18:09Referência: 31/07/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 15/08/2025 15:44Referência: 01/07/2025
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Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA) AtivoEntrega: 14/08/2025 17:37Referência: 01/06/2025