RZAG11

Fiagro

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 40.413.979/0001-44
Gestor: BANCO GENIAL S.A (45.246.410/0001-55)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 663,19 mi
Valor patrimonial por cota R$ 9,63
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,35%

Cotas

Número de cotas emitidas 68.040.425
Número de cotistas 84.161
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 9.20 +0.33%

Atualizado em 19/12/2025, 19:40

Dividend yield (12m)
15,98%

R$ 1,4700 nos últimos 12 meses

P/VP
0,96

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 1.408.245,18

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 643,74 mi
Títulos securitizados (96.7%) Cotas de fundos (3.3%)

Títulos securitizados (R$ 622,27 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 622,27 mi 96,7%

Cotas de fundos (R$ 21,47 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 21,47 mi 3,3%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
47
CRIs/CRAs
R$ 661,13 mi
2
Cotas de fundos
R$ 27,12 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9
Emissão: 173 Série: 1
R$ 51,42 mi 7,78%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D
Emissão: 167 Série: 1
R$ 51,02 mi 7,72%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND
Emissão: 145 Série: 1
R$ 48,28 mi 7,30%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT
Emissão: 155 Série: 1
R$ 34,78 mi 5,26%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD
Emissão: 145 Série: 1
R$ 28,51 mi 4,31%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VE
Emissão: 215 Série: 1
R$ 25,42 mi 3,84%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100472
Emissão: 68 Série: 2
R$ 24,08 mi 3,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y
Emissão: 67 Série: 2
R$ 24,08 mi 3,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG
Emissão: 196 Série: 1
R$ 19,95 mi 3,02%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z
Emissão: 67 Série: 3
R$ 16,06 mi 2,43%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 12/12/2025
R$ 0,12500000
 1,35% Ver
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025
R$ 0,12500000
 1,36% Ver
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025
R$ 0,12500000
 1,35% Ver
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 0,12500000
 1,38% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 0,12500000
 1,40% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,12500000
 1,40% Ver
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,35%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 12/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,36%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 14/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,35%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 14/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,38%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,40%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,1250
Yield na data base: 1,40%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 14/11/2025 Ref: 01/09/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 01/10/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 31/10/2025 Ref: 31/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 28/10/2025 Ref: 28/10/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 10/10/2025 Ref: 01/09/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 30/09/2025 Ref: 30/09/2025

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