RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 20:17
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 691,29 mi | 705,66 mi | 695,75 mi |
| Patrimônio líquido | 679,27 mi | 679,95 mi | 663,77 mi |
| Total dos passivos | 12,02 mi | 25,70 mi | 31,98 mi |
| Liquidez total | 14,58 mi | 32,51 mi | 7,44 mi |
Ativo
691,29 mi
Jun/2026: 705,66 mi
Mai/2026: 695,75 mi
Patrimônio líquido
679,27 mi
Jun/2026: 679,95 mi
Mai/2026: 663,77 mi
Total dos passivos
12,02 mi
Jun/2026: 25,70 mi
Mai/2026: 31,98 mi
Liquidez total
14,58 mi
Jun/2026: 32,51 mi
Mai/2026: 7,44 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 88.487 | 89.539 | 89.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 9,99 | R$ 9,76 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,16 mi | 8,16 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jun/2026: 68.040.425
Mai/2026: 68.040.425
Número de cotistas
88.487
Jun/2026: 89.539
Mai/2026: 89.255
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jun/2026: R$ 9,99
Mai/2026: R$ 9,76
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Jun/2026: 8,16 mi
Mai/2026: 8,16 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,03% | 1,03% | 1,01% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,03%
Jun/2026: 1,03%
Mai/2026: 1,01%
Dividend yield mensal
0,01%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
676,67 mi
Jun/2026: 673,10 mi
Mai/2026: 663,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
608,68 mi
89,95%
|
605,30 mi
89,93%
|
595,80 mi
89,86%
|
| FIDC |
37,56 mi
5,55%
|
37,43 mi
5,56%
|
36,89 mi
5,56%
|
| FIAGRO |
30,43 mi
4,50%
|
30,37 mi
4,51%
|
30,32 mi
4,57%
|
CRA
608,68 mi
89,95%
Jun/2026: 605,30 mi (89,93%)
Mai/2026: 595,80 mi (89,86%)
FIDC
37,56 mi
5,55%
Jun/2026: 37,43 mi (5,56%)
Mai/2026: 36,89 mi (5,56%)
FIAGRO
30,43 mi
4,50%
Jun/2026: 30,37 mi (4,51%)
Mai/2026: 30,32 mi (4,57%)