RZAG11
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 19:40
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 694,04 mi | 691,29 mi | 705,66 mi |
| Patrimônio líquido | 682,08 mi | 679,27 mi | 679,95 mi |
| Total dos passivos | 11,96 mi | 12,02 mi | 25,70 mi |
| Liquidez total | 9,74 mi | 14,58 mi | 32,51 mi |
Ativo
694,04 mi
Jul/2026: 691,29 mi
Jun/2026: 705,66 mi
Patrimônio líquido
682,08 mi
Jul/2026: 679,27 mi
Jun/2026: 679,95 mi
Total dos passivos
11,96 mi
Jul/2026: 12,02 mi
Jun/2026: 25,70 mi
Liquidez total
9,74 mi
Jul/2026: 14,58 mi
Jun/2026: 32,51 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 68.040.425 | 68.040.425 | 68.040.425 |
| Número de cotistas | 87.525 | 88.487 | 89.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 9,98 | R$ 9,99 |
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 8,51 mi | 8,16 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1250 | R$ 0,1250 | R$ 0,1200 |
Número de cotas emitidas
68.040.425
Jul/2026: 68.040.425
Jun/2026: 68.040.425
Número de cotistas
87.525
Jul/2026: 88.487
Jun/2026: 89.539
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Jul/2026: R$ 9,98
Jun/2026: R$ 9,99
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
-- Por cota
R$ 0,1250
Jul/2026: 8,51 mi
Jun/2026: 8,16 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,01% | 1,03% | 1,03% |
| Dividend yield mensal | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Taxa de administração
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,01%
Jul/2026: 1,03%
Jun/2026: 1,03%
Dividend yield mensal
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,01%
Investimentos
Total investido
684,30 mi
Jul/2026: 676,67 mi
Jun/2026: 673,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
615,81 mi
89,99%
|
608,68 mi
89,95%
|
605,30 mi
89,93%
|
| FIDC |
38,07 mi
5,56%
|
37,56 mi
5,55%
|
37,43 mi
5,56%
|
| FIAGRO |
30,38 mi
4,44%
|
30,43 mi
4,50%
|
30,37 mi
4,51%
|
| Ações e ADRs |
32.926,29
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
615,81 mi
89,99%
Jul/2026: 608,68 mi (89,95%)
Jun/2026: 605,30 mi (89,93%)
FIDC
38,07 mi
5,56%
Jul/2026: 37,56 mi (5,55%)
Jun/2026: 37,43 mi (5,56%)
FIAGRO
30,38 mi
4,44%
Jul/2026: 30,43 mi (4,50%)
Jun/2026: 30,37 mi (4,51%)
Ações e ADRs
32.926,29
0,00%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)