Cotação atual

R$ 73.52 +0.64%

25/08/2026 19:28

Dividend yield (12m)

14,68%

R$ 10,80 / cota

P/VP

0,74

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 929.035

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 345,0 mi

VP por cota R$ 99,39

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,13%

Cotas

Cotas emitidas 3.471.728

Número de cotistas 4.588

Informações do fundo

CNPJ

42.502.842/0001-91

ISIN

BRRPRICTF007

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 327,24 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	298,89 mi	91,34%
Fundos imobiliários	28,36 mi	8,67%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

95

CRIs/CRAs

R$ 302,44 mi

2

Cotas de FIIs

R$ 28,08 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203	274	2	R$ 22,51 mi	7,44%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666	77	1	R$ 19,77 mi	6,54%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169	161	3	R$ 18,13 mi	5,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397	392	1	R$ 16,56 mi	5,48%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880	201	1	R$ 14,40 mi	4,76%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777	56	1	R$ 13,31 mi	4,40%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964	132	1	R$ 11,38 mi	3,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397	392	1	R$ 11,04 mi	3,65%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741	171	1	R$ 10,95 mi	3,62%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637	200	1	R$ 10,54 mi	3,48%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203

Emissão: 274 Série: 2

R$ 22,51 mi 7,44%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666

Emissão: 77 Série: 1

R$ 19,77 mi 6,54%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169

Emissão: 161 Série: 3

R$ 18,13 mi 5,99%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397

Emissão: 392 Série: 1

R$ 16,56 mi 5,48%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880

Emissão: 201 Série: 1

R$ 14,40 mi 4,76%

TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777

Emissão: 56 Série: 1

R$ 13,31 mi 4,40%

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964

Emissão: 132 Série: 1

R$ 11,38 mi 3,76%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397

Emissão: 392 Série: 1

R$ 11,04 mi 3,65%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741

Emissão: 171 Série: 1

R$ 10,95 mi 3,62%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637

Emissão: 200 Série: 1

R$ 10,54 mi 3,48%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 73.52 +0.64% (25/08/2026 19:28)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

12,0% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 7,9% 1,52× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 80% deles

RPRI11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 8,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 0,79 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.

Queda máxima -14,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/06/2026	14/07/2026	R$ 1,40000000 +55,6%	1,77%	Ver
Rendimento	29/05/2026	12/06/2026	R$ 0,90000000	1,12%	Ver
Rendimento	30/04/2026	14/05/2026	R$ 0,90000000	1,05%	Ver
Rendimento	31/03/2026	14/04/2026	R$ 0,90000000 +4,7%	1,05%	Ver
Rendimento	27/02/2026	12/03/2026	R$ 0,86000000 4,4%	0,99%	Ver
Rendimento	30/01/2026	12/02/2026	R$ 0,90000000	1,00%	Ver

Rendimento

R$ 1,4000

+55,6%

Yield na data base:	1,77%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	14/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	1,12%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	12/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	1,05%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	14/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

+4,7%

Yield na data base:	1,05%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	14/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8600

4,4%

Yield na data base:	0,99%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	12/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	1,00%
Data base:	30/01/2026
Data pagamento:	12/02/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	16/04/2025 18:35	31/03/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/04/2025 17:32	01/03/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Outros Relatórios	11/04/2025 20:25	31/03/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/03/2025 17:04	31/03/2025	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	19/03/2025 18:14	28/02/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/03/2025 19:49	01/02/2025	Ver resumo Ver original