RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 86.67
-0.38%
25/02/2026 18:00
Dividend yield (12m)
14,46%
R$ 12,53 / cota
P/VP
0,86
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 547.521
Média 30 dias
Classificação
Segmento
Papel - Híbrido
Tipo
Outros
Gestão
Ativa
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 349,0 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 100,52
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
0,00%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,04%
Cotas
Cotas emitidas
3.471.728
Número de cotistas
4.459
Informações do fundo
CNPJ
42.502.842/0001-91
ISIN
BRRPRICTF007
Administrador
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)
Investimentos
Total investido
R$ 351,92
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 327,99 mi | 93,20% |
| Fundos imobiliários | 23,92 mi | 6,80% |
Referência: Janeiro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 4º trimestre de 2025
79
CRIs/CRAs
R$ 317,57 mi
1
Cotas de FIIs
R$ 25,01 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
77 | 1 | R$ 23,74 mi | 7,48% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
274 | 2 | R$ 21,89 mi | 6,89% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
161 | 3 | R$ 18,27 mi | 5,75% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
107 | 2 | R$ 18,25 mi | 5,75% |
|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
|
132 | 1 | R$ 17,04 mi | 5,37% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
392 | 1 | R$ 16,57 mi | 5,22% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
201 | 1 | R$ 15,73 mi | 4,95% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
200 | 1 | R$ 15,54 mi | 4,89% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
56 | 1 | R$ 13,70 mi | 4,31% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
171 | 1 | R$ 11,27 mi | 3,55% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 77
Série: 1
R$ 23,74 mi
7,48%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 274
Série: 2
R$ 21,89 mi
6,89%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 161
Série: 3
R$ 18,27 mi
5,75%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 107
Série: 2
R$ 18,25 mi
5,75%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 132
Série: 1
R$ 17,04 mi
5,37%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 392
Série: 1
R$ 16,57 mi
5,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 201
Série: 1
R$ 15,73 mi
4,95%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 200
Série: 1
R$ 15,54 mi
4,89%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 56
Série: 1
R$ 13,70 mi
4,31%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 171
Série: 1
R$ 11,27 mi
3,55%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 86.67
-0.38%
(25/02/2026 18:00)
Fonte: B3
Comparação com índices
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Erro ao carregar dados
RPRI11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2025 | 13/02/2025 |
R$ 1,00000000
+5,3%
|
1,26% | Ver |
| Rendimento | 30/12/2024 | 14/01/2025 |
R$ 0,95000000
|
1,16% | Ver |
| Rendimento | 29/11/2024 | 12/12/2024 |
R$ 0,95000000
|
1,09% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2024 | 13/11/2024 |
R$ 0,95000000
+5,6%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 30/09/2024 | 11/10/2024 |
R$ 0,90000000
10,0%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 30/08/2024 | 12/09/2024 |
R$ 1,00000000
|
1,08% | Ver |
Rendimento
R$ 1,0000
+5,3%
| Yield na data base: | 1,26% |
| Data base: | 31/01/2025 |
| Data pagamento: | 13/02/2025 |
Rendimento
R$ 0,9500
| Yield na data base: | 1,16% |
| Data base: | 30/12/2024 |
| Data pagamento: | 14/01/2025 |
Rendimento
R$ 0,9500
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 29/11/2024 |
| Data pagamento: | 12/12/2024 |
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 31/10/2024 |
| Data pagamento: | 13/11/2024 |
Rendimento
R$ 0,9000
10,0%
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 30/09/2024 |
| Data pagamento: | 11/10/2024 |
Rendimento
R$ 1,0000
| Yield na data base: | 1,08% |
| Data base: | 30/08/2024 |
| Data pagamento: | 12/09/2024 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 13/02/2026
Ref: 31/12/2025
Entrega: 11/02/2026
Ref: 01/01/2026
Entrega: 05/02/2026
Ref: 05/02/2026
Entrega: 05/02/2026
Ref: 05/02/2026
Entrega: 05/02/2026
Ref: 05/02/2026
Entrega: 03/02/2026
Ref: 02/02/2026
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