RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,34 mi | 346,89 mi | 342,67 mi |
| Patrimônio líquido | 341,18 mi | 342,86 mi | 338,90 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 4,03 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 8,80 mi | 22,48 mi | 20,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,16% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
345,34 mi
Jan/2025: 346,89 mi
Dez/2024: 342,67 mi
Patrimônio líquido
341,18 mi
Jan/2025: 342,86 mi
Dez/2024: 338,90 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Jan/2025: 4,03 mi
Dez/2024: 3,78 mi
Liquidez total
8,80 mi
Jan/2025: 22,48 mi
Dez/2024: 20,46 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,16%
Dez/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.123 | 4.201 | 4.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,27 | R$ 98,76 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jan/2025: 3.471.728
Dez/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.123
Jan/2025: 4.201
Dez/2024: 4.233
Valor patrimonial por cota
R$ 98,27
Jan/2025: R$ 98,76
Dez/2024: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,47 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2025: 3,47 mi
Dez/2024: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
336,48 mi
Jan/2025: 324,38 mi
Dez/2024: 322,21 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
307,58 mi
91,41%
|
266,21 mi
82,07%
|
264,37 mi
82,05%
|
| Fundos imobiliários |
23,41 mi
6,96%
|
23,08 mi
7,11%
|
22,81 mi
7,08%
|
| LCI/LCA |
5,49 mi
1,63%
|
35,09 mi
10,82%
|
35,03 mi
10,87%
|
CRI/CRA
307,58 mi
91,41%
Jan/2025: 266,21 mi (82,07%)
Dez/2024: 264,37 mi (82,05%)
Fundos imobiliários
23,41 mi
6,96%
Jan/2025: 23,08 mi (7,11%)
Dez/2024: 22,81 mi (7,08%)
LCI/LCA
5,49 mi
1,63%
Jan/2025: 35,09 mi (10,82%)
Dez/2024: 35,03 mi (10,87%)