RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 73.05 +2.25%

24/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)
14,78%

R$ 10,80 / cota

P/VP
0,73

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 929.035

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 345,0 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 99,39
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,13%

Cotas

Cotas emitidas 3.471.728
Número de cotistas 4.588

Informações do fundo

CNPJ

42.502.842/0001-91

ISIN

BRRPRICTF007

Administrador

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 327,24 mi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 298,89 mi 91,34%
Fundos imobiliários 28,36 mi 8,67%
Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
95
CRIs/CRAs
R$ 302,44 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 28,08 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203
Emissão: 274 Série: 2
R$ 22,51 mi 7,44%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666
Emissão: 77 Série: 1
R$ 19,77 mi 6,54%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169
Emissão: 161 Série: 3
R$ 18,13 mi 5,99%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397
Emissão: 392 Série: 1
R$ 16,56 mi 5,48%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880
Emissão: 201 Série: 1
R$ 14,40 mi 4,76%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777
Emissão: 56 Série: 1
R$ 13,31 mi 4,40%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964
Emissão: 132 Série: 1
R$ 11,38 mi 3,76%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397
Emissão: 392 Série: 1
R$ 11,04 mi 3,65%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
Emissão: 171 Série: 1
R$ 10,95 mi 3,62%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
Emissão: 200 Série: 1
R$ 10,54 mi 3,48%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 73.05 +2.25% (24/08/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada
12,0% Volatilidade moderada
IFIX no mesmo período 7,9% 1,52× o índice
Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 80% deles
RPRI11 IFIX metade central do mercado mediana
Volatilidade de queda 8,8% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX 0,79 Correlação de 0,52 — o índice explica 27% do movimento.
Queda máxima -14,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 30/06/2022 13/07/2022
R$ 1,08800000
9,3%
- Ver
Rendimento 31/05/2022 13/06/2022
R$ 1,20000000
 - Ver
Rendimento 29/04/2022 12/05/2022
R$ 1,20000000
+106,9%
- Ver
Rendimento 31/03/2022 13/04/2022
R$ 0,58000000
 - Ver
Rendimento
R$ 1,0880
9,3%
Data base: 30/06/2022
Data pagamento: 13/07/2022
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
Data base: 31/05/2022
Data pagamento: 13/06/2022
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
+106,9%
Data base: 29/04/2022
Data pagamento: 12/05/2022
Doc
Rendimento
R$ 0,5800
Data base: 31/03/2022
Data pagamento: 13/04/2022
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 21/08/2026 Ref: 18/09/2026
Fato Relevante
Resumo | Original
Entrega: 21/08/2026 Ref: 21/08/2026
Assembleia - AGE
Resumo | Original
Entrega: 21/08/2026 Ref: 18/09/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/08/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 12/08/2026 Ref: 01/07/2026
Inativo

Fundos similares

Ver todos os fundos →
MXRF11
Papel
IPCA
KNIP11
Papel
IPCA
KNHY11
Papel
IPCA
MCCI11
Papel
IPCA
RBRR11
Papel
IPCA
HGCR11
Papel
IPCA

Não perca nenhum fato relevante do RPRI11

Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.

Receber alertas deste FII