Cotação atual

R$ 111.78 +0.36%

03/02/2026 19:31

Dividend yield (12m)

11,54%

R$ 12,90 / cota

P/VP

1,05

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 579.555

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Misto

Segmento Multiestratégia

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 419,9 mi

VP por cota R$ 106,93

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,49%

Cotas

Cotas emitidas 3.927.060

Cotistas 4.170

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,5%

Informações do fundo

CNPJ

44.625.612/0001-45

ISIN

BRRINVCTF004

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)

Gestor

Real Investor Asset Management Ltda. (11.570.951/0001-12)

Investimentos

Total investido R$ 397,13 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Fundos imobiliários	320,42 mi	80,68%
CRI/CRA	46,04 mi	11,59%
Ações	30,68 mi	7,72%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

17

CRIs/CRAs

R$ 40,90 mi

35

Cotas de FIIs

R$ 268,72 mi

1

Cotas de fundos

R$ 5,27 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	62	1	R$ 6,91 mi	16,88%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	115	1	R$ 4,92 mi	12,02%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	21	1	R$ 4,67 mi	11,41%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	65	1	R$ 4,09 mi	10,00%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	2	2	R$ 3,61 mi	8,82%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	9	3	R$ 2,72 mi	6,64%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	3	55	R$ 2,26 mi	5,51%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	9	2	R$ 2,10 mi	5,15%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	262	2	R$ 2,01 mi	4,92%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	262	3	R$ 1,99 mi	4,87%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 62 Série: 1

R$ 6,91 mi 16,88%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 115 Série: 1

R$ 4,92 mi 12,02%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 21 Série: 1

R$ 4,67 mi 11,41%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 65 Série: 1

R$ 4,09 mi 10,00%

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Emissão: 2 Série: 2

R$ 3,61 mi 8,82%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 3

R$ 2,72 mi 6,64%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 3 Série: 55

R$ 2,26 mi 5,51%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 9 Série: 2

R$ 2,10 mi 5,15%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 262 Série: 2

R$ 2,01 mi 4,92%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 262 Série: 3

R$ 1,99 mi 4,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 38 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 111.78 +0.36% (03/02/2026 19:31)

Fonte: B3

Emissão

RINV11 Concluída - negociação liberada

Emissão

5ª série 1

Preço de subscrição

R$ 102,02

Fator

29,89%

Data-corte

21/10/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 102,02

Emissão: R$ 102,02

Custo: R$ 0,00

Cotação atual

R$ 111,78

03/02/2026 19:31

Direito de preferência

Período	24/10/2025 - 05/11/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	06/11/2025	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Sim
Adicional	Sim
Período	10/11/2025 - 13/11/2025

Oferta pública

Reservas	25/11/2025 - 13/04/2026
Alocação	25/11/2025 - 13/04/2026

Montantes

Alvo	R$ 100.000.004,00
Final	R$ 66.060.806,56

Encerramento

Data	16/12/2025
Conversão	19/12/2025
Negociação	22/12/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (17/10/2025) Anúncio de Início (17/10/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (22/10/2025) Anúncio de Encerramento (16/12/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (16/12/2025)

Recibos

RINV13 (Liquidação DP) RINV14 (Liquidação Sobras e MA)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/06/2023	14/07/2023	R$ 1,85000000 +76,2%	1,68%	Ver
Rendimento	31/05/2023	15/06/2023	R$ 1,05000000 +16,7%	1,00%	Ver
Rendimento	28/04/2023	15/05/2023	R$ 0,90000000	0,92%	Ver
Rendimento	31/03/2023	17/04/2023	R$ 0,90000000	0,94%	Ver
Rendimento	28/02/2023	14/03/2023	R$ 0,90000000 +5,9%	0,94%	Ver
Rendimento	31/01/2023	14/02/2023	R$ 0,85000000	-	Ver

Rendimento

R$ 1,8500

+76,2%

Yield na data base:	1,68%
Data base:	30/06/2023
Data pagamento:	14/07/2023

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

+16,7%

Yield na data base:	1,00%
Data base:	31/05/2023
Data pagamento:	15/06/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,92%
Data base:	28/04/2023
Data pagamento:	15/05/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

Yield na data base:	0,94%
Data base:	31/03/2023
Data pagamento:	17/04/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

+5,9%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	28/02/2023
Data pagamento:	14/03/2023

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Data base:	31/01/2023
Data pagamento:	14/02/2023

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	02/02/2026 23:51	02/02/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	27/01/2026 18:59	31/12/2025	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/01/2026 17:22	01/12/2025	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	14/01/2026 18:02	14/01/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	22/12/2025 20:23	30/11/2025	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas	16/12/2025 18:44	16/12/2025	Ver resumo Ver original