RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Papel - Híbrido - Outros
Cotação recente
R$ 96.08
+0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:19:32
Patrimônio líquido
R$ 1,270 bi
Número de cotas
12.769.512
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,53%
Soma 12m: R$ 12,9950
Liquidez média diária
R$ 4.227.323,47
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,10%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão:
1,1% a.a
Administração:
0,20% a.a
Performance:
20% > IPCA + yield IMA-B 5
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 1,247 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,042 bi | 83,59% |
| Fundos imobiliários | 202,57 mi | 16,24% |
| LCI/LCA | 2,07 mi | 0,17% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 1,25000000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 1,25000000 | Ver documento |
| Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 1,17500000 | Ver documento |
| Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 1,15000000 | Ver documento |
| Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
| Rendimento | 12/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 1,10000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,2500
Base: 09/10/2025
Pagamento: 16/10/2025
Rendimento
R$ 1,2500
Base: 09/09/2025
Pagamento: 16/09/2025
Rendimento
R$ 1,1750
Base: 11/08/2025
Pagamento: 18/08/2025
Rendimento
R$ 1,1500
Base: 09/07/2025
Pagamento: 16/07/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 10/06/2025
Pagamento: 17/06/2025
Rendimento
R$ 1,1000
Base: 12/05/2025
Pagamento: 19/05/2025
Dividend yield 12m
13,53%
Base preço: R$ 96,08
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 09/02/2024 17:21Referência: 09/02/2024
-
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado AtivoEntrega: 07/02/2024 19:29Referência: 31/12/2023
-
Fato Relevante AtivoEntrega: 02/02/2024 21:19Referência: 02/02/2024
-
Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 01/02/2024 18:55Referência: 31/12/2023
-
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes AtivoEntrega: 31/01/2024 21:55Referência: 31/01/2024
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Relatórios - Outros Relatórios AtivoEntrega: 30/01/2024 16:00Referência: 30/01/2024