RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 2,35 mi | 2,11 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 53,45 mi | 15,99 mi | 104,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,17% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Ago/2024: 1,25 bi
Jul/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Ago/2024: 1,25 bi
Jul/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
2,35 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Jul/2024: 2,28 mi
Liquidez total
53,45 mi
Ago/2024: 15,99 mi
Jul/2024: 104,63 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,17%
Jul/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 63.889 | 60.014 | 59.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 97,77 | R$ 97,89 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Ago/2024: 12.769.512
Jul/2024: 12.769.512
Número de cotistas
63.889
Ago/2024: 60.014
Jul/2024: 59.987
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Ago/2024: R$ 97,77
Jul/2024: R$ 97,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Ago/2024: 1,23 bi
Jul/2024: 1,15 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
940,39 mi
78,66%
|
940,81 mi
76,20%
|
871,06 mi
75,93%
|
| LCI/LCA |
153,91 mi
12,87%
|
195,66 mi
15,85%
|
183,57 mi
16,00%
|
| Fundos imobiliários |
101,17 mi
8,46%
|
98,17 mi
7,95%
|
92,52 mi
8,07%
|
CRI/CRA
940,39 mi
78,66%
Ago/2024: 940,81 mi (76,20%)
Jul/2024: 871,06 mi (75,93%)
LCI/LCA
153,91 mi
12,87%
Ago/2024: 195,66 mi (15,85%)
Jul/2024: 183,57 mi (16,00%)
Fundos imobiliários
101,17 mi
8,46%
Ago/2024: 98,17 mi (7,95%)
Jul/2024: 92,52 mi (8,07%)