Cotação atual

R$ 89.95 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)

15,43%

R$ 13,88 / cota

P/VP

0,89

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 5.428.944

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador CDI

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,29 bi

VP por cota R$ 100,96

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 2,09%

Cotas

Cotas emitidas 12.769.512

Número de cotistas 75.892

Informações do fundo

CNPJ

30.166.700/0001-11

ISIN

BRRBRYCTF004

Ticker anterior

FRBR11

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,018 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,018 bi	100,00%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

98

CRIs/CRAs

R$ 1,07 bi

9

Cotas de FIIs

R$ 231,16 mi

2

LCIs/LCAs

R$ -0,01

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 107,66 mi	10,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	294	1	R$ 82,83 mi	7,75%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 65,05 mi	6,09%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 51,09 mi	4,78%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	273	1	R$ 38,50 mi	3,60%
RIZA SECURITIZADORA S.A.	220	1	R$ 36,86 mi	3,45%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	83	6	R$ 34,78 mi	3,25%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	0	1	R$ 33,81 mi	3,16%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	16	1	R$ 33,27 mi	3,11%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	281	1	R$ 29,58 mi	2,77%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 107,66 mi 10,07%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 294 Série: 1

R$ 82,83 mi 7,75%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 65,05 mi 6,09%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 51,09 mi 4,78%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 273 Série: 1

R$ 38,50 mi 3,60%

RIZA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 220 Série: 1

R$ 36,86 mi 3,45%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 83 Série: 6

R$ 34,78 mi 3,25%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 0 Série: 1

R$ 33,81 mi 3,16%

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

Emissão: 16 Série: 1

R$ 33,27 mi 3,11%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 281 Série: 1

R$ 29,58 mi 2,77%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 89.95 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	10/06/2026	17/06/2026	R$ 1,00000000	1,11%	Ver
Rendimento	12/05/2026	19/05/2026	R$ 1,00000000 5,7%	1,08%	Ver
Rendimento	10/04/2026	17/04/2026	R$ 1,06000000 2,8%	1,10%	Ver
Rendimento	10/03/2026	17/03/2026	R$ 1,09000000 5,2%	1,12%	Ver
Rendimento	10/02/2026	19/02/2026	R$ 1,15000000 8,0%	1,18%	Ver
Rendimento	12/01/2026	19/01/2026	R$ 1,25000000	1,26%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,11%
Data base:	10/06/2026
Data pagamento:	17/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

5,7%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	12/05/2026
Data pagamento:	19/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0600

2,8%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	10/04/2026
Data pagamento:	17/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,0900

5,2%

Yield na data base:	1,12%
Data base:	10/03/2026
Data pagamento:	17/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,1500

8,0%

Yield na data base:	1,18%
Data base:	10/02/2026
Data pagamento:	19/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 1,2500

Yield na data base:	1,26%
Data base:	12/01/2026
Data pagamento:	19/01/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Regulamento Inativo	17/08/2018 09:26	16/08/2018	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	17/08/2018 09:24	16/08/2018	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	15/08/2018 11:12	01/07/2018	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/08/2018 16:38	29/06/2018	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	18/07/2018 20:25	01/06/2018	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo	14/07/2018 18:11	01/06/2018	Ver resumo Ver original