RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 11:31

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 15,37 mi
Jul/2018: 9,15 mi Jun/2018: 6,09 mi
Patrimônio líquido 15,01 mi
Jul/2018: 9,01 mi Jun/2018: 6,01 mi
Total dos passivos 360.276,06
Jul/2018: 137.392,98 Jun/2018: 78.381,16
Liquidez total 2,35 mi
Jul/2018: 140.036,07 Jun/2018: 131.853,00
Índice de solvência 2,34%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 1,50% Jun/2018: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 147.698
Jul/2018: 89.261 Jun/2018: 60.000
Número de cotistas 3
Jul/2018: 3 Jun/2018: 1
Valor patrimonial por cota R$ 101,65
Jul/2018: R$ 100,97 Jun/2018: R$ 100,25

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 323.243,97
└─ Por cota R$ 2,1886
Jul/2018: 109.601,17 Jun/2018: 50.226,35
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 0,00 Jun/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
13,00 mi
Jul/2018: 8,99 mi Jun/2018: 5,94 mi
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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