RBRR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 78.53 +0.00%

20/06/2026 21:09

Dividend yield (12m)
12,67%

R$ 9,95 / cota

P/VP
0,84

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 3.761.175

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel
Indexador IPCA
Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,52 bi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 93,29
Alavancagem Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido. 0,00%
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,09%

Cotas

Cotas emitidas 16.300.275
Número de cotistas 143.366

Informações do fundo

CNPJ

29.467.977/0001-03

ISIN

BRRBRRCTF008

Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Gestor

PATRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (18.259.351/0001-87)

Investimentos

Total investido R$ 1,467 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,467 bi 100,00%
Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026
113
CRIs/CRAs
R$ 1,62 bi
5
Cotas de FIIs
R$ 47,59 mi
1
LCIs/LCAs
R$ 0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 68 Série: 2
R$ 120,12 mi 7,40%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 239
R$ 107,37 mi 6,61%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 92 Série: 2
R$ 101,86 mi 6,27%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 9 Série: 2
R$ 82,11 mi 5,06%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 428
R$ 78,45 mi 4,83%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 477
R$ 78,26 mi 4,82%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 68 Série: 1
R$ 77,04 mi 4,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 0 Série: 1
R$ 68,25 mi 4,20%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 127 Série: 2
R$ 50,60 mi 3,12%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 7 Série: 1
R$ 49,09 mi 3,02%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)
P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 78.53 +0.00% (20/06/2026 21:09)

Fonte: B3

Emissão

RBRR11 Concluída - negociação liberada
Emissão
9ª série 1
Preço de subscrição Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 92,17
Fator Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
16,24%
Data-corte Data que define quem recebe os direitos de preferência.
24/10/2025
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 92,17
Emissão: R$ 92,00
Custo: R$ 0,17
Cotação atual
R$ 78,53
20/06/2026 21:09
VP por cota
R$ 93,29
Patrimônio / cotas
Direito de preferência
Período 28/10/2025 - 03/11/2025 Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação 04/11/2025 Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Direitos negociáveis
Sobras e adicional Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
Sobras Não
Adicional Não
Oferta pública
Reservas 05/11/2025 - 10/04/2026
Alocação 05/11/2025 - 10/04/2026
Montantes Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
Alvo R$ 224.999.892,00
Final R$ 114.362.808,00
Encerramento Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
Data 07/11/2025
Conversão 17/11/2025
Negociação 18/11/2025
Recibos
RBRR13 (Direito de Preferencia) RBRR11 (Oferta - Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 10/06/2021 17/06/2021
R$ 0,80000000
+10,3%
0,79% Ver
Rendimento 11/05/2021 18/05/2021
R$ 0,72500000
+3,6%
0,70% Ver
Rendimento 12/04/2021 19/04/2021
R$ 0,70000000
+12,9%
0,70% Ver
Rendimento 09/03/2021 16/03/2021
R$ 0,62000000
+3,3%
0,64% Ver
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021
R$ 0,60000000
 0,62% Ver
Rendimento 12/01/2021 19/01/2021
R$ 0,60000000
 0,63% Ver
Rendimento
R$ 0,8000
+10,3%
Yield na data base: 0,79%
Data base: 10/06/2021
Data pagamento: 17/06/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7250
+3,6%
Yield na data base: 0,70%
Data base: 11/05/2021
Data pagamento: 18/05/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
+12,9%
Yield na data base: 0,70%
Data base: 12/04/2021
Data pagamento: 19/04/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6200
+3,3%
Yield na data base: 0,64%
Data base: 09/03/2021
Data pagamento: 16/03/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6000
Yield na data base: 0,62%
Data base: 05/02/2021
Data pagamento: 12/02/2021
Doc
Rendimento
R$ 0,6000
Yield na data base: 0,63%
Data base: 12/01/2021
Data pagamento: 19/01/2021
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 19/06/2026 Ref: 29/05/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/06/2026 Ref: 01/05/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 10/06/2026 Ref: 10/06/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 21/05/2026 Ref: 01/04/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 21/05/2026 Ref: 30/04/2026
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/05/2026 Ref: 31/03/2026

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